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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 958 109.00 | | 958 109.00 | 958 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 242.00 | 19 465.00 | 2 777.00 | 22 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 29 982.00 | 13 795.00 | 43 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 424.00 | 49 447.00 | 1 003 977.00 | 1 053 424.00 |
BT Marchandises | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
CF Disponibilités | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 242.00 | | 331 242.00 | 331 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 666.00 | 49 447.00 | 1 335 219.00 | 1 384 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 443.00 | 221 064.00 | | 291 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 101.00 | 70 379.00 | | 78 101.00 |
DL TOTAL (I) | 479 544.00 | 401 443.00 | | 479 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 258.00 | 453 422.00 | | 386 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 484.00 | 303 884.00 | | 299 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 100.00 | 110 763.00 | | 123 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 833.00 | 41 387.00 | | 46 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 674.00 | 909 456.00 | | 855 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 219.00 | 1 310 899.00 | | 1 335 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 334.00 | | 90.00 | 1 053 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 109.00 | | | 958 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 206.00 | | 90.00 | 29 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 274.00 | 7 173.00 | | 42 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 274.00 | 7 173.00 | | 42 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 258.00 | 63 578.00 | 269 370.00 | 386 258.00 |
VI Groupe et associés | 299 484.00 | 299 484.00 | | 299 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 443.00 | 10 517.00 | 2 926.00 | 13 443.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 674.00 | 532 995.00 | 269 370.00 | 855 674.00 |