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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 958 109.00 | | 958 109.00 | 958 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 242.00 | 22 227.00 | 15.00 | 22 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 40 453.00 | 3 325.00 | 43 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 798.00 | 62 680.00 | 991 118.00 | 1 053 798.00 |
BT Marchandises | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BZ Autres créances | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
CF Disponibilités | 221 710.00 | | 221 710.00 | 221 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 695.00 | | 480 695.00 | 480 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 493.00 | 62 680.00 | 1 471 813.00 | 1 534 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 138.00 | 383 806.00 | | 488 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 081.00 | 174 332.00 | | 143 081.00 |
DL TOTAL (I) | 741 218.00 | 668 138.00 | | 741 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 774.00 | 275 767.00 | | 212 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 034.00 | 241 155.00 | | 187 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 941.00 | 140 429.00 | | 247 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 706.00 | 71 754.00 | | 69 706.00 |
EA Autres dettes | 13 140.00 | 2 294.00 | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 595.00 | 731 399.00 | | 730 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 813.00 | 1 399 537.00 | | 1 471 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 464.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 584.00 | 214.00 | | 1 053 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053 798.00 | | | 1 053 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 109.00 | | | 958 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 109.00 | | | 958 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 456.00 | 214.00 | | 29 456.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 298.00 | 3 382.00 | | 59 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 298.00 | 3 382.00 | | 59 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 941.00 | 247 941.00 | | 247 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -102.00 | -102.00 | | -102.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 774.00 | 63 312.00 | 149 462.00 | 212 774.00 |
VI Groupe et associés | 187 034.00 | 50 000.00 | 118 007.00 | 187 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 027.00 | 57 728.00 | 3 299.00 | 61 027.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 595.00 | 444 098.00 | 267 469.00 | 730 595.00 |