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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 958 109.00 | | 958 109.00 | 958 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 242.00 | 22 074.00 | 168.00 | 22 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 37 224.00 | 6 554.00 | 43 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 584.00 | 59 298.00 | 994 286.00 | 1 053 584.00 |
BT Marchandises | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
CF Disponibilités | 163 042.00 | | 163 042.00 | 163 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 251.00 | | 405 251.00 | 405 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 835.00 | 59 298.00 | 1 399 537.00 | 1 458 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 806.00 | 369 544.00 | | 383 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 332.00 | 84 261.00 | | 174 332.00 |
DL TOTAL (I) | 668 138.00 | 563 806.00 | | 668 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 767.00 | 322 680.00 | | 275 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 155.00 | 240 995.00 | | 241 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 429.00 | 224 239.00 | | 140 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 754.00 | 46 454.00 | | 71 754.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 400.00 | 834 368.00 | | 731 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 537.00 | 1 398 174.00 | | 1 399 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 495.00 | | 89.00 | 1 053 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 109.00 | | | 958 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | 89.00 | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 778.00 | 3 520.00 | | 55 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 778.00 | 3 520.00 | | 55 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 630.00 | 66 555.00 | 191 075.00 | 257 630.00 |
VI Groupe et associés | 241 155.00 | 241 155.00 | | 241 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 205.00 | 15 119.00 | 3 086.00 | 18 205.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 727.00 | 523 652.00 | 191 075.00 | 714 727.00 |