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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 958 109.00 | | 958 109.00 | 958 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 242.00 | 21 921.00 | 321.00 | 22 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 33 857.00 | 9 920.00 | 43 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 495.00 | 55 778.00 | 997 717.00 | 1 053 495.00 |
BT Marchandises | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
CF Disponibilités | 156 469.00 | | 156 469.00 | 156 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 456.00 | | 400 456.00 | 400 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 952.00 | 55 778.00 | 1 398 174.00 | 1 453 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 544.00 | 291 443.00 | | 369 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 261.00 | 78 101.00 | | 84 261.00 |
DL TOTAL (I) | 563 806.00 | 479 544.00 | | 563 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 680.00 | 386 258.00 | | 322 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 995.00 | 299 484.00 | | 240 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 239.00 | 123 100.00 | | 224 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 454.00 | 46 833.00 | | 46 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 368.00 | 855 674.00 | | 834 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 174.00 | 1 335 219.00 | | 1 398 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 424.00 | | 71.00 | 1 053 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 109.00 | | | 958 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 296.00 | | 71.00 | 29 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 447.00 | 6 331.00 | | 49 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 447.00 | 6 331.00 | | 49 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 239.00 | 224 239.00 | | 224 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 680.00 | 65 050.00 | 257 630.00 | 322 680.00 |
VI Groupe et associés | 240 995.00 | 50 995.00 | 190 000.00 | 240 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 242.00 | 28 245.00 | 2 997.00 | 31 242.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 368.00 | 386 738.00 | 447 630.00 | 834 368.00 |