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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 412.00 | | 241 412.00 | 241 412.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 652.00 | 9 347.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 632.00 | 95 433.00 | 14 198.00 | 109 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 008.00 | 248 360.00 | 53 647.00 | 302 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 732.00 | 349 447.00 | 393 284.00 | 742 732.00 |
BT Marchandises | 183 100.00 | 31 301.00 | 151 799.00 | 183 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BZ Autres créances | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CF Disponibilités | 144 030.00 | | 144 030.00 | 144 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 014.00 | 31 301.00 | 350 713.00 | 382 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 746.00 | 380 748.00 | 743 998.00 | 1 124 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
DL TOTAL (I) | 317 835.00 | | | 317 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 707.00 | | | 246 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 279.00 | | | 418 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 998.00 | | | 743 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 660.00 | | | 403 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 969.00 | 84 285.00 | 1 505 254.00 | 1 420 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 969.00 | 84 285.00 | 1 505 254.00 | 1 420 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 490.00 | | | 1 573 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 899.00 | | | 1 458 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 488.00 | | | 741 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 924.00 | | | 425 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 798.00 | 33 650.00 | | 315 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 798.00 | 33 650.00 | | 315 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 219.00 | 7 883.00 | 9 218.00 | 9 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 219.00 | 7 883.00 | 9 218.00 | 9 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 884.00 | 9 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 707.00 | 246 707.00 | | 246 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 884.00 | 17 266.00 | 10 021.00 | 31 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 229.00 | 23 487.00 | 52 741.00 | 76 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 279.00 | 403 661.00 | 10 021.00 | 418 279.00 |