| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 412.00 | | 241 412.00 | 241 412.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 7 652.00 | 7 347.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 685.00 | 73 779.00 | 28 906.00 | 102 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 822.00 | 301 260.00 | 250 562.00 | 551 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 453.00 | 382 692.00 | 610 761.00 | 993 453.00 |
BT Marchandises | 197 840.00 | 35 370.00 | 162 469.00 | 197 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BZ Autres créances | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 531.00 | 29.00 | 12 502.00 | 12 531.00 |
CF Disponibilités | 229 180.00 | | 229 180.00 | 229 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 214.00 | 35 399.00 | 497 814.00 | 533 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 667.00 | 418 092.00 | 1 108 575.00 | 1 526 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 428 530.00 | | | 428 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
DL TOTAL (I) | 534 019.00 | | | 534 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 930.00 | | | 285 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 512.00 | | | 173 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 285.00 | | | 564 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 575.00 | | | 1 108 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 843.00 | | | 295 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 758.00 | 75 690.00 | 1 466 448.00 | 1 390 758.00 |
FG Production vendue services | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 656.00 | 75 690.00 | 1 467 346.00 | 1 391 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 270.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 130.00 | | | 1 553 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 201.00 | | | 1 458 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 672.00 | | | 775 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 604.00 | | | 459 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 890.00 | 41 713.00 | 39 910.00 | 380 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 890.00 | 41 713.00 | 39 910.00 | 380 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 756.00 | 10 270.00 | 9 755.00 | 9 756.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 756.00 | 10 270.00 | 9 755.00 | 9 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 756.00 | 10 270.00 | 9 755.00 | 9 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 271.00 | 9 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 512.00 | 173 512.00 | | 173 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
UX Autres créances clients | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 930.00 | 44 061.00 | 165 632.00 | 285 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VP Divers | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 420.00 | 92 824.00 | 60 596.00 | 153 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 713.00 | 295 844.00 | 165 632.00 | 537 713.00 |