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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 412.00 | | 241 412.00 | 241 412.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 12 652.00 | 2 347.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 873.00 | 117 653.00 | 42 219.00 | 159 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 428.00 | 444 785.00 | 112 642.00 | 557 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 093.00 | 575 092.00 | 482 001.00 | 1 057 093.00 |
BT Marchandises | 221 605.00 | 88 921.00 | 132 683.00 | 221 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BZ Autres créances | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CF Disponibilités | 745 802.00 | | 745 802.00 | 745 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 100.00 | 88 921.00 | 927 178.00 | 1 016 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 193.00 | 664 013.00 | 1 409 179.00 | 2 073 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 520 620.00 | | | 520 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
DL TOTAL (I) | 642 961.00 | | | 642 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 592.00 | | | 324 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 147.00 | | | 244 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 226.00 | | | 761 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 179.00 | | | 1 409 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 328.00 | | | 515 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 152.00 | 49 720.00 | 1 656 872.00 | 1 607 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 152.00 | 49 720.00 | 1 656 872.00 | 1 607 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 840.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 426.00 | | | 1 754 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 645.00 | | | 1 642 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 629.00 | | 40 464.00 | 1 016 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 413.00 | | | 241 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 838.00 | | 40 464.00 | 691 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 275.00 | 30 817.00 | | 544 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 275.00 | 30 817.00 | | 544 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 988.00 | 4 991.00 | 5 987.00 | 5 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | 4 991.00 | 5 987.00 | 5 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 991.00 | 5 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 148.00 | 244 148.00 | | 244 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
UX Autres créances clients | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 592.00 | 113 458.00 | 211 134.00 | 324 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 134.00 | 48 693.00 | 61 442.00 | 110 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 462.00 | 515 328.00 | 211 134.00 | 726 462.00 |