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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 412.00 | | 241 412.00 | 241 412.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 11 652.00 | 3 347.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 409.00 | 112 424.00 | 10 984.00 | 123 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 428.00 | 420 197.00 | 133 230.00 | 553 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 629.00 | 544 275.00 | 472 354.00 | 1 016 629.00 |
BT Marchandises | 247 463.00 | 63 909.00 | 183 553.00 | 247 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BZ Autres créances | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CF Disponibilités | 745 935.00 | | 745 935.00 | 745 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 382.00 | 63 909.00 | 997 472.00 | 1 061 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 011.00 | 608 185.00 | 1 469 826.00 | 2 078 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 522 857.00 | | | 522 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
DL TOTAL (I) | 631 213.00 | | | 631 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 997.00 | | | 408 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 507.00 | | | 185 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 625.00 | | | 832 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 826.00 | | | 1 469 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 550.00 | | | 469 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 724.00 | 42 836.00 | 1 474 561.00 | 1 431 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 724.00 | 42 836.00 | 1 474 561.00 | 1 431 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 793.00 | | | -12 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 755.00 | | | 1 572 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 958.00 | | | 1 474 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 815.00 | | 2 814.00 | 1 013 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 413.00 | | | 241 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 039.00 | | 2 799.00 | 689 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 363.00 | | 15.00 | 83 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 094.00 | 37 181.00 | | 507 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 094.00 | 37 181.00 | | 507 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 683.00 | 5 987.00 | 5 683.00 | 5 683.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 683.00 | 5 987.00 | 5 683.00 | 5 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 507.00 | 185 507.00 | | 185 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
UX Autres créances clients | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 997.00 | 87 063.00 | 321 934.00 | 408 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 001.00 | 34 559.00 | 61 442.00 | 96 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 484.00 | 469 550.00 | 321 934.00 | 791 484.00 |