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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 412.00 | | 241 412.00 | 241 412.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 10 652.00 | 4 347.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 610.00 | 102 436.00 | 18 174.00 | 120 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 428.00 | 394 004.00 | 159 423.00 | 553 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 815.00 | 507 093.00 | 506 721.00 | 1 013 815.00 |
BT Marchandises | 249 639.00 | 70 001.00 | 179 638.00 | 249 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 661 535.00 | | 661 535.00 | 661 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 906.00 | 70 001.00 | 885 904.00 | 955 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 721.00 | 577 095.00 | 1 392 626.00 | 1 969 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 523 305.00 | | | 523 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
DL TOTAL (I) | 568 399.00 | | | 568 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 012.00 | | | 466 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 023.00 | | | 129 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 726.00 | | | 118 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 543.00 | | | 818 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 626.00 | | | 1 392 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 218.00 | | | 611 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 929.00 | 42 788.00 | 1 310 717.00 | 1 267 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 929.00 | 42 788.00 | 1 310 717.00 | 1 267 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 604.00 | | | 1 413 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 070.00 | | | 1 379 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 909.00 | | 554.00 | 1 014 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 1 013 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 689 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 413.00 | | | 241 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 133.00 | | 554.00 | 690 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 969.00 | 37 410.00 | 1 286.00 | 470 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 969.00 | 37 410.00 | 1 286.00 | 470 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 131.00 | 5 683.00 | 5 130.00 | 5 131.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 431.00 | 5 683.00 | 20 430.00 | 20 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 431.00 | 5 683.00 | 20 430.00 | 20 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 683.00 | 20 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
UX Autres créances clients | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 012.00 | 307 485.00 | 158 528.00 | 466 012.00 |
VI Groupe et associés | 129 024.00 | 129 024.00 | | 129 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 544.00 | 44 118.00 | 61 427.00 | 105 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 746.00 | 611 218.00 | 158 528.00 | 769 746.00 |