| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 412.00 | | 241 412.00 | 241 412.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 8 652.00 | 6 347.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 685.00 | 81 970.00 | 20 714.00 | 102 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 822.00 | 342 589.00 | 209 233.00 | 551 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 733.00 | 433 212.00 | 560 521.00 | 993 733.00 |
BT Marchandises | 244 114.00 | 41 731.00 | 202 383.00 | 244 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BZ Autres créances | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 180.00 | 143.00 | 24 036.00 | 24 180.00 |
CF Disponibilités | 256 728.00 | | 256 728.00 | 256 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 529.00 | 41 874.00 | 572 655.00 | 614 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 263.00 | 475 087.00 | 1 133 176.00 | 1 608 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 473 359.00 | | | 473 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
DL TOTAL (I) | 583 517.00 | | | 583 517.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 097.00 | | | 242 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 577.00 | | | 163 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 939.00 | | | 527 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 176.00 | | | 1 133 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 506.00 | | | 282 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 547.00 | 68 573.00 | 1 545 120.00 | 1 476 547.00 |
FG Production vendue services | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 567.00 | 68 573.00 | 1 548 141.00 | 1 479 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 719.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 193.00 | | | 1 622 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 595.00 | | | 1 522 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 453.00 | | | 993 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 508.00 | | | 669 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 692.00 | 50 520.00 | | 382 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 692.00 | 50 520.00 | | 382 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 271.00 | 6 419.00 | 10 270.00 | 10 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 271.00 | 21 719.00 | 10 270.00 | 10 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 271.00 | 21 719.00 | 10 270.00 | 10 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 719.00 | 10 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 578.00 | 163 578.00 | | 163 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 572.00 | 60 572.00 | | 50 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 097.00 | 42 815.00 | 160 684.00 | 242 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 027.00 | 85 151.00 | 60 876.00 | 146 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 788.00 | 282 506.00 | 160 684.00 | 481 788.00 |