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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 412.00 | | 241 412.00 | 241 412.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 652.00 | 8 347.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 595.00 | 104 530.00 | 38 064.00 | 142 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 008.00 | 269 706.00 | 32 302.00 | 302 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 671.00 | 380 889.00 | 394 782.00 | 775 671.00 |
BT Marchandises | 168 040.00 | 33 680.00 | 134 360.00 | 168 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
BZ Autres créances | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 955.00 | 32.00 | 12 923.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | 228 758.00 | | 228 758.00 | 228 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 502.00 | 33 713.00 | 437 789.00 | 471 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 174.00 | 414 603.00 | 832 571.00 | 1 247 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 307 275.00 | | | 307 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 254.00 | | | 121 254.00 |
DL TOTAL (I) | 439 090.00 | | | 439 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 078.00 | | | 251 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 725.00 | | | 383 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 571.00 | | | 832 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 906.00 | | | 322 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 616.00 | 86 179.00 | 1 483 796.00 | 1 397 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 616.00 | 86 179.00 | 1 483 796.00 | 1 397 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 989.00 | | | 1 545 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 735.00 | | | 1 424 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 254.00 | | | 121 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 732.00 | | | 742 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 413.00 | | | 241 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 641.00 | | | 426 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 448.00 | 31 442.00 | | 349 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 448.00 | 31 442.00 | | 349 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 884.00 | 9 755.00 | 7 883.00 | 7 884.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 884.00 | 9 755.00 | 7 883.00 | 7 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 884.00 | 9 755.00 | 7 883.00 | 7 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 756.00 | 7 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 078.00 | 251 078.00 | | 251 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 659.00 | 8 920.00 | 31 142.00 | 44 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 115.00 | 61 396.00 | 52 718.00 | 114 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 646.00 | 322 907.00 | 31 142.00 | 358 646.00 |