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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 818.00 | | 167 818.00 | 167 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 480.00 | | 1 064 480.00 | 1 064 480.00 |
CF Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 657.00 | | 1 065 657.00 | 1 065 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 818.00 | | | 167 818.00 |
CU Autres participations | 894 844.00 | | 894 844.00 | 894 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 860.00 | 447 860.00 | | 447 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DG Autres réserves | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
DH Report à nouveau | | -3 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 195.00 | 28 094.00 | | 24 195.00 |
DL TOTAL (I) | 496 898.00 | 472 703.00 | | 496 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 396.00 | 367 590.00 | | 307 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 190.00 | 197 500.00 | | 260 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 035.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 759.00 | 566 247.00 | | 568 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 657.00 | 1 038 950.00 | | 1 065 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 505.00 | 259 051.00 | | 323 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 019.00 | 42 286.00 | | 36 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 824.00 | 14 193.00 | | 11 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 195.00 | 28 094.00 | | 24 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 280.00 | | 28 201.00 | 1 036 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 462.00 | | 28 201.00 | 1 034 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 818.00 | 167 818.00 | | 167 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 868.00 | 61 614.00 | 245 254.00 | 306 868.00 |
VI Groupe et associés | 260 190.00 | 260 190.00 | | 260 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 818.00 | 167 818.00 | | 167 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 759.00 | 323 505.00 | 245 254.00 | 568 759.00 |