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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 662.00 | | 896 662.00 | 896 662.00 |
BZ Autres créances | 245 043.00 | 20 866.00 | 224 177.00 | 245 043.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 896.00 | 20 866.00 | 225 030.00 | 245 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 558.00 | 20 866.00 | 1 121 692.00 | 1 142 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CU Autres participations | 887 750.00 | | 887 750.00 | 887 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 860.00 | 447 860.00 | | 447 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 12 481.00 | 42 447.00 | | 12 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 735.00 | -29 966.00 | | -6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 456 387.00 | 463 121.00 | | 456 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 926.00 | 232 632.00 | | 201 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 085.00 | 395 548.00 | | 460 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 748.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 305.00 | 629 055.00 | | 665 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 692.00 | 1 092 176.00 | | 1 121 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 802.00 | 427 155.00 | | 491 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715.00 | 2 538.00 | | 2 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 450.00 | 32 504.00 | | 9 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 735.00 | -29 966.00 | | -6 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 662.00 | | | 896 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 844.00 | | | 894 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 245 043.00 | 245 043.00 | | 245 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 556.00 | 28 053.00 | 173 503.00 | 201 556.00 |
VI Groupe et associés | 460 085.00 | 460 085.00 | | 460 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 880.00 | | | -66 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 043.00 | 245 043.00 | | 245 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 305.00 | 491 802.00 | 173 503.00 | 665 305.00 |