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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 844.00 | | 455 844.00 | 455 844.00 |
BZ Autres créances | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 843.00 | | 147 843.00 | 147 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 687.00 | | 603 687.00 | 603 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CU Autres participations | 448 750.00 | | 448 750.00 | 448 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 860.00 | 447 860.00 | | 447 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | | 5 746.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 570.00 | | | -4 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | -10 316.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 447 256.00 | 446 071.00 | | 447 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 924.00 | 482 261.00 | | 154 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 455.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 431.00 | 483 468.00 | | 156 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 687.00 | 929 539.00 | | 603 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 431.00 | 483 468.00 | | 156 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 592.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 1 818.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 876.00 | -1 818.00 | | 6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 494.00 | 21 918.00 | | 11 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309.00 | 32 234.00 | | 10 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185.00 | -10 316.00 | | 1 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 844.00 | | | 455 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 844.00 | | | 455 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
VI Groupe et associés | 154 924.00 | 154 924.00 | | 154 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18.00 | | | -18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 431.00 | 156 431.00 | | 156 431.00 |