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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 662.00 | | 896 662.00 | 896 662.00 |
BZ Autres créances | 133 558.00 | | 133 558.00 | 133 558.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 562.00 | | 1 030 562.00 | 1 030 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CU Autres participations | 887 750.00 | | 887 750.00 | 887 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 860.00 | 447 860.00 | | 447 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 451.00 | 1 242.00 | | 2 451.00 |
DG Autres réserves | 46 577.00 | 23 591.00 | | 46 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | 24 195.00 | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 503 276.00 | 496 898.00 | | 503 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 895.00 | 307 396.00 | | 245 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 190.00 | 260 190.00 | | 265 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 050.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 286.00 | 568 759.00 | | 527 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 562.00 | 1 065 657.00 | | 1 030 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 204.00 | 568 759.00 | | 345 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 910.00 | 36 019.00 | | 17 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532.00 | 11 824.00 | | 11 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 378.00 | 24 195.00 | | 6 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 662.00 | | | 896 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 844.00 | | | 894 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VC Groupe et associés | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 254.00 | 63 172.00 | 182 082.00 | 245 254.00 |
VI Groupe et associés | 265 190.00 | 265 190.00 | | 265 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 286.00 | 345 204.00 | 182 082.00 | 527 286.00 |