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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 662.00 | | 896 662.00 | 896 662.00 |
BZ Autres créances | 216 004.00 | 20 866.00 | 195 137.00 | 216 004.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 380.00 | 20 866.00 | 195 514.00 | 216 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 042.00 | 20 866.00 | 1 092 176.00 | 1 113 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CU Autres participations | 887 750.00 | | 887 750.00 | 887 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 860.00 | 447 860.00 | | 447 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 42 447.00 | 52 636.00 | | 42 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 966.00 | -10 189.00 | | -29 966.00 |
DL TOTAL (I) | 463 121.00 | 493 087.00 | | 463 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 632.00 | 240 172.00 | | 232 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 548.00 | 339 215.00 | | 395 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 1 537.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 130.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 055.00 | 581 054.00 | | 629 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 176.00 | 1 074 141.00 | | 1 092 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 155.00 | 378 186.00 | | 427 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538.00 | 1 861.00 | | 2 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 504.00 | 12 050.00 | | 32 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 966.00 | -10 189.00 | | -29 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 662.00 | | | 896 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 844.00 | | | 894 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 126.00 | 30 226.00 | 201 899.00 | 232 126.00 |
VI Groupe et associés | 395 548.00 | 395 548.00 | | 395 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 055.00 | 427 155.00 | 201 899.00 | 629 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474.00 | 2 414.00 | | 2 474.00 |
ST Autres comptes | 1 538.00 | 1 572.00 | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 175.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | 175.00 | | 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 012.00 | 3 986.00 | | 4 012.00 |