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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 662.00 | | 896 662.00 | 896 662.00 |
BZ Autres créances | 176 732.00 | | 176 732.00 | 176 732.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 479.00 | | 177 479.00 | 177 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 141.00 | | 1 074 141.00 | 1 074 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CU Autres participations | 887 750.00 | | 887 750.00 | 887 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 860.00 | 447 860.00 | | 447 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 451.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 52 636.00 | 46 577.00 | | 52 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 189.00 | 6 378.00 | | -10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 493 087.00 | 503 276.00 | | 493 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 172.00 | 245 895.00 | | 240 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 215.00 | 278 928.00 | | 339 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 2 340.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 123.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 054.00 | 527 286.00 | | 581 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 141.00 | 1 030 562.00 | | 1 074 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 186.00 | 345 204.00 | | 378 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 106.00 | 3.00 | | 5 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861.00 | 17 910.00 | | 1 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 050.00 | 11 532.00 | | 12 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 189.00 | 6 378.00 | | -10 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 662.00 | | | 896 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 844.00 | | | 894 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 176 732.00 | 176 732.00 | | 176 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 507.00 | 31 639.00 | 202 868.00 | 234 507.00 |
VI Groupe et associés | 339 215.00 | 339 215.00 | | 339 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 732.00 | 176 732.00 | | 176 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 054.00 | 378 186.00 | 202 868.00 | 581 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | 2 253.00 | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 1 572.00 | 531.00 | | 1 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 164.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | 164.00 | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 986.00 | 2 785.00 | | 3 986.00 |