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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 455 844.00 | | 455 844.00 | 455 844.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 473 695.00 | | 473 695.00 | 473 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 695.00 | | 473 695.00 | 473 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 539.00 | | 929 539.00 | 929 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CU Autres participations | 448 750.00 | | 448 750.00 | 448 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 860.00 | 447 860.00 | | 447 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 5 746.00 | 12 481.00 | | 5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 316.00 | -6 735.00 | | -10 316.00 |
DL TOTAL (I) | 446 071.00 | 456 387.00 | | 446 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 201 926.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 261.00 | 460 085.00 | | 482 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 3 295.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 468.00 | 665 305.00 | | 483 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 539.00 | 1 121 692.00 | | 929 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 468.00 | 491 802.00 | | 483 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 918.00 | 2 715.00 | | 21 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 234.00 | 9 450.00 | | 32 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 316.00 | -6 735.00 | | -10 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 662.00 | | 1 000.00 | 896 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | 455 844.00 | 440 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 000.00 | 1 818.00 | 455 844.00 | 440 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 844.00 | | 1 000.00 | 894 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 482 261.00 | 482 261.00 | | 482 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 556.00 | | | 201 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 468.00 | 483 468.00 | | 483 468.00 |