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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 082.00 | | 235 082.00 | 235 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 720.00 | 15 721.00 | 5 000.00 | 20 720.00 |
AN Terrains | 112 489.00 | 89 667.00 | 22 822.00 | 112 489.00 |
AP Constructions | 352 881.00 | 271 125.00 | 81 757.00 | 352 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 129.00 | 1 263 662.00 | 206 467.00 | 1 470 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 608.00 | 1 079 994.00 | 426 615.00 | 1 506 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 364.00 | | 498 364.00 | 498 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 988.00 | 2 720 167.00 | 2 495 821.00 | 5 215 988.00 |
BT Marchandises | 1 348 543.00 | 93 645.00 | 1 254 898.00 | 1 348 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 896.00 | 240 049.00 | 2 008 847.00 | 2 248 896.00 |
BZ Autres créances | 602 118.00 | | 602 118.00 | 602 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 391 754.00 | | 391 754.00 | 391 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 537.00 | 333 694.00 | 4 278 843.00 | 4 612 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 828 525.00 | 3 053 862.00 | 6 774 664.00 | 9 828 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 922.00 | | | 530 922.00 |
CU Autres participations | 977 078.00 | | 977 078.00 | 977 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 888 467.00 | 2 645 276.00 | | 2 888 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 046.00 | 493 191.00 | | 481 046.00 |
DK Provisions réglementées | 52 081.00 | 46 618.00 | | 52 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 593.00 | 4 285 084.00 | | 4 521 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 181.00 | 478 840.00 | | 537 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 980.00 | 1 793.00 | | 19 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 880.00 | 917 749.00 | | 904 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 762.00 | 673 001.00 | | 688 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 143 060.00 | | |
EA Autres dettes | 102 268.00 | 100 726.00 | | 102 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 253 071.00 | 2 350 289.00 | | 2 253 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 664.00 | 6 635 373.00 | | 6 774 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 742.00 | 2 073 940.00 | | 1 972 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 675 636.00 | 48 732.00 | 10 724 368.00 | 10 675 636.00 |
FG Production vendue services | 1 376 556.00 | | 1 376 556.00 | 1 376 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 052 192.00 | 48 732.00 | 12 100 924.00 | 12 052 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 330 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 283 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 937.00 | |
GE Autres charges | | | 19 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 007 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 453.00 | 170 125.00 | | 146 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 373.00 | 16 619.00 | | 19 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 697.00 | 15 792.00 | | 43 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 352.00 | 8 933.00 | | 79 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 609.00 | 17 106.00 | | 97 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 658.00 | 41 831.00 | | 220 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 154.00 | 42 324.00 | | 144 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 476.00 | 7 653.00 | | 63 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 093.00 | 55 439.00 | | 213 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 565.00 | -13 608.00 | | 7 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 794.00 | 59 894.00 | | 49 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 277.00 | 213 732.00 | | 180 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 940 728.00 | 12 707 955.00 | | 12 940 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 682.00 | 12 214 765.00 | | 12 459 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 046.00 | 493 191.00 | | 481 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 719.00 | 53 318.00 | | 47 719.00 |