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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 082.00 | | 235 082.00 | 235 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
AN Terrains | 116 626.00 | 101 297.00 | 15 329.00 | 116 626.00 |
AP Constructions | 374 985.00 | 306 976.00 | 68 009.00 | 374 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 260.00 | 1 461 387.00 | 172 873.00 | 1 634 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 075.00 | 1 370 239.00 | 408 836.00 | 1 779 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 103.00 | | 558 103.00 | 558 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 205.00 | 3 256 734.00 | 2 476 471.00 | 5 733 205.00 |
BT Marchandises | 1 523 390.00 | 101 277.00 | 1 422 113.00 | 1 523 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 983.00 | 127 723.00 | 2 029 260.00 | 2 156 983.00 |
BZ Autres créances | 568 916.00 | | 568 916.00 | 568 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 707.00 | | 1 200 707.00 | 1 200 707.00 |
CF Disponibilités | 709 904.00 | | 709 904.00 | 709 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 057.00 | 229 000.00 | 5 955 057.00 | 6 184 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 917 262.00 | 3 485 734.00 | 8 431 528.00 | 11 917 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594 011.00 | | | 594 011.00 |
CU Autres participations | 972 253.00 | | 972 253.00 | 972 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 551 746.00 | 3 175 946.00 | | 3 551 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885 287.00 | 675 800.00 | | 1 885 287.00 |
DK Provisions réglementées | 40 790.00 | 46 253.00 | | 40 790.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577 824.00 | 4 998 000.00 | | 6 577 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 307.00 | 271 912.00 | | 285 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 867.00 | 154 613.00 | | 24 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 153.00 | 1 015 138.00 | | 810 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 772.00 | 632 236.00 | | 635 772.00 |
EA Autres dettes | 90 104.00 | 125 884.00 | | 90 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 13 167.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 704.00 | 2 212 949.00 | | 1 853 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 528.00 | 7 210 949.00 | | 8 431 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 563.00 | 2 101 046.00 | | 1 776 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 813 718.00 | 54 295.00 | 10 868 013.00 | 10 813 718.00 |
FD Production vendue biens | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
FG Production vendue services | 1 390 380.00 | | 1 390 380.00 | 1 390 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 205 846.00 | 54 295.00 | 12 260 141.00 | 12 205 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 463 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 270 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 419.00 | |
GE Autres charges | | | 24 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 224 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 405.00 | 55 062.00 | | 43 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 284.00 | 23 083.00 | | 43 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 470.00 | 12 001.00 | | 58 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 159.00 | 90 147.00 | | 145 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 128.00 | 87 468.00 | | 87 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 231.00 | 20 706.00 | | 31 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 359.00 | 108 174.00 | | 118 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 800.00 | -18 027.00 | | 26 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 387.00 | 63 406.00 | | 48 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 795.00 | 139 882.00 | | 149 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 428 116.00 | 13 759 806.00 | | 14 428 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 542 829.00 | 13 084 006.00 | | 12 542 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885 287.00 | 675 800.00 | | 1 885 287.00 |