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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 082.00 | | 235 082.00 | 235 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
AN Terrains | 116 626.00 | 104 043.00 | 12 583.00 | 116 626.00 |
AP Constructions | 393 946.00 | 319 417.00 | 74 529.00 | 393 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 989.00 | 1 551 619.00 | 172 370.00 | 1 723 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 267.00 | 1 420 733.00 | 341 534.00 | 1 762 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 481 294.00 | | 481 294.00 | 481 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 201.00 | 3 412 647.00 | 2 325 554.00 | 5 738 201.00 |
BT Marchandises | 1 621 610.00 | 114 560.00 | 1 507 050.00 | 1 621 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 542.00 | 146 987.00 | 2 070 555.00 | 2 217 542.00 |
BZ Autres créances | 481 469.00 | | 481 469.00 | 481 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 707.00 | | 1 200 707.00 | 1 200 707.00 |
CF Disponibilités | 744 574.00 | | 744 574.00 | 744 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 596.00 | 261 547.00 | 6 035 049.00 | 6 296 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 034 798.00 | 3 674 195.00 | 8 360 603.00 | 12 034 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 202.00 | | | 517 202.00 |
CU Autres participations | 972 253.00 | | 972 253.00 | 972 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 937 033.00 | 3 551 746.00 | | 4 937 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 081.00 | 1 885 287.00 | | 430 081.00 |
DK Provisions réglementées | 35 327.00 | 40 790.00 | | 35 327.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 442.00 | 6 577 824.00 | | 6 502 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 141.00 | 285 307.00 | | 77 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403.00 | 24 867.00 | | 8 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 788.00 | 810 153.00 | | 944 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 003.00 | 635 772.00 | | 705 003.00 |
EA Autres dettes | 104 553.00 | 90 104.00 | | 104 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 274.00 | 7 500.00 | | 18 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 161.00 | 1 853 704.00 | | 1 858 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 603.00 | 8 431 528.00 | | 8 360 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 589.00 | 1 776 563.00 | | 1 840 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 618 158.00 | 56 567.00 | 10 674 725.00 | 10 618 158.00 |
FD Production vendue biens | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
FG Production vendue services | 1 310 402.00 | | 1 310 402.00 | 1 310 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 931 975.00 | 56 567.00 | 11 988 542.00 | 11 931 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 185 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 419 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 898.00 | |
GE Autres charges | | | 23 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 985 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 806.00 | 43 405.00 | | 7 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 959.00 | 43 284.00 | | 5 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 004.00 | 58 470.00 | | 12 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 769.00 | 145 159.00 | | 25 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 204.00 | 87 128.00 | | 26 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 078.00 | 31 231.00 | | 10 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 282.00 | 118 359.00 | | 36 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 514.00 | 26 800.00 | | -10 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 246.00 | 48 387.00 | | 16 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 689.00 | 149 795.00 | | 114 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 583 950.00 | 14 428 116.00 | | 12 583 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 153 869.00 | 12 542 829.00 | | 12 153 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 081.00 | 1 885 287.00 | | 430 081.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |