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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 582.00 | | 510 582.00 | 510 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 515.00 | 17 624.00 | 1 891.00 | 19 515.00 |
AN Terrains | 116 626.00 | 106 790.00 | 9 836.00 | 116 626.00 |
AP Constructions | 406 018.00 | 334 189.00 | 71 829.00 | 406 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 286.00 | 1 617 418.00 | 135 868.00 | 1 753 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 996.00 | 1 516 579.00 | 495 417.00 | 2 011 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 015.00 | | 656 015.00 | 656 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 709.00 | 3 592 600.00 | 2 488 109.00 | 6 080 709.00 |
BT Marchandises | 2 046 084.00 | 102 561.00 | 1 943 523.00 | 2 046 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 691.00 | 99 338.00 | 1 949 353.00 | 2 048 691.00 |
BZ Autres créances | 453 018.00 | | 453 018.00 | 453 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 707.00 | | 800 707.00 | 800 707.00 |
CF Disponibilités | 827 681.00 | | 827 681.00 | 827 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 543.00 | 201 899.00 | 6 001 644.00 | 6 203 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 284 252.00 | 3 794 499.00 | 8 489 753.00 | 12 284 252.00 |
CU Autres participations | 558 753.00 | | 558 753.00 | 558 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 667 114.00 | 4 937 033.00 | | 4 667 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 158.00 | 430 081.00 | | 469 158.00 |
DK Provisions réglementées | 29 864.00 | 35 327.00 | | 29 864.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 136.00 | 6 502 442.00 | | 6 266 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 655.00 | 77 141.00 | | 466 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 229.00 | 8 403.00 | | 8 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 255.00 | 944 788.00 | | 975 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 463.00 | 705 003.00 | | 623 463.00 |
EA Autres dettes | 137 585.00 | 104 553.00 | | 137 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 169.00 | 18 274.00 | | 12 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 617.00 | 1 858 161.00 | | 2 223 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 753.00 | 8 360 603.00 | | 8 489 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 398.00 | 1 840 589.00 | | 1 897 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 906 100.00 | 43 566.00 | 11 949 666.00 | 11 906 100.00 |
FD Production vendue biens | | 1 309.00 | 1 309.00 | |
FG Production vendue services | 1 348 191.00 | 2 072.00 | 1 350 263.00 | 1 348 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 254 290.00 | 46 947.00 | 13 301 237.00 | 13 254 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 553 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 568 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 020.00 | |
GE Autres charges | | | 20 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 312 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 616.00 | 7 806.00 | | 13 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 227.00 | 5 959.00 | | 434 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 918.00 | 12 004.00 | | 66 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 760.00 | 25 769.00 | | 514 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 645.00 | 26 204.00 | | 95 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 675.00 | 10 078.00 | | 438 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 320.00 | 36 283.00 | | 534 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 560.00 | -10 514.00 | | -19 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 100.00 | 16 246.00 | | 40 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 506.00 | 114 689.00 | | 154 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 512 380.00 | 12 583 950.00 | | 14 512 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 043 222.00 | 12 153 869.00 | | 14 043 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 158.00 | 430 081.00 | | 469 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 899.00 | | | 899.00 |