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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 582.00 | | 510 582.00 | 510 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 515.00 | 17 922.00 | 1 593.00 | 19 515.00 |
AN Terrains | 127 415.00 | 109 588.00 | 17 828.00 | 127 415.00 |
AP Constructions | 413 316.00 | 350 008.00 | 63 308.00 | 413 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 216.00 | 1 665 751.00 | 161 466.00 | 1 827 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 677.00 | 1 550 463.00 | 419 213.00 | 1 969 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 575.00 | | 632 575.00 | 632 575.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 153 676.00 | 3 693 732.00 | 2 459 944.00 | 6 153 676.00 |
BT Marchandises | 2 373 123.00 | 324 273.00 | 2 048 850.00 | 2 373 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 823.00 | 108 570.00 | 2 069 253.00 | 2 177 823.00 |
BZ Autres créances | 424 838.00 | | 424 838.00 | 424 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 707.00 | | 700 707.00 | 700 707.00 |
CF Disponibilités | 981 985.00 | | 981 985.00 | 981 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 106.00 | 432 843.00 | 6 268 262.00 | 6 701 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 854 782.00 | 4 126 575.00 | 8 728 207.00 | 12 854 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720 493.00 | | | 720 493.00 |
CU Autres participations | 552 253.00 | | 552 253.00 | 552 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 736 272.00 | 4 667 114.00 | | 4 736 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 925.00 | 469 158.00 | | 525 925.00 |
DK Provisions réglementées | 24 401.00 | 29 864.00 | | 24 401.00 |
DL TOTAL (I) | 6 386 598.00 | 6 266 136.00 | | 6 386 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 332.00 | 466 655.00 | | 326 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 429.00 | 8 229.00 | | 7 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | 261.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 865.00 | 975 255.00 | | 1 171 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 835.00 | 623 463.00 | | 645 835.00 |
EA Autres dettes | 152 464.00 | 137 585.00 | | 152 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 985.00 | 12 169.00 | | 36 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 609.00 | 2 223 617.00 | | 2 341 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 207.00 | 8 489 753.00 | | 8 728 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 680.00 | 1 897 398.00 | | 2 138 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 433 757.00 | 62 909.00 | 13 496 666.00 | 13 433 757.00 |
FD Production vendue biens | | 1 378.00 | 1 378.00 | |
FG Production vendue services | 1 359 540.00 | 2 839.00 | 1 362 379.00 | 1 359 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 793 297.00 | 67 126.00 | 14 860 423.00 | 14 793 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 059 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 380 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 778.00 | |
GE Autres charges | | | 22 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 805 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 934.00 | 13 616.00 | | 5 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 156.00 | 434 227.00 | | 44 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 607.00 | 66 918.00 | | 14 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 697.00 | 514 760.00 | | 64 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 045.00 | 95 645.00 | | 65 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 971.00 | 438 675.00 | | 15 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 015.00 | 534 320.00 | | 81 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 319.00 | -19 560.00 | | -16 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 800.00 | 40 100.00 | | 43 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 399.00 | 154 508.00 | | 141 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 599 316.00 | 14 512 380.00 | | 15 599 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 073 391.00 | 14 043 222.00 | | 15 073 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 925.00 | 469 158.00 | | 525 925.00 |