| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 082.00 | | 235 082.00 | 235 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
AN Terrains | 116 626.00 | 98 327.00 | 18 299.00 | 116 626.00 |
AP Constructions | 371 110.00 | 295 790.00 | 75 321.00 | 371 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 356.00 | 1 418 971.00 | 195 385.00 | 1 614 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 078.00 | 1 283 787.00 | 410 291.00 | 1 694 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 105.00 | | 796 105.00 | 796 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 142.00 | 3 117 595.00 | 2 753 548.00 | 5 871 142.00 |
BT Marchandises | 1 549 554.00 | 97 187.00 | 1 452 367.00 | 1 549 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 891.00 | 174 642.00 | 2 171 249.00 | 2 345 891.00 |
BZ Autres créances | 574 787.00 | | 574 787.00 | 574 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 244 874.00 | | 244 874.00 | 244 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 230.00 | 271 829.00 | 4 457 401.00 | 4 729 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 373.00 | 3 389 424.00 | 7 210 949.00 | 10 600 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 832 013.00 | | | 832 013.00 |
CU Autres participations | 977 078.00 | | 977 078.00 | 977 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 175 946.00 | 3 119 512.00 | | 3 175 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 800.00 | 556 434.00 | | 675 800.00 |
DK Provisions réglementées | 46 253.00 | 51 716.00 | | 46 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 000.00 | 4 827 663.00 | | 4 998 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 912.00 | 410 223.00 | | 271 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 613.00 | 123 540.00 | | 154 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 138.00 | 1 251 200.00 | | 1 015 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 236.00 | 612 692.00 | | 632 236.00 |
EA Autres dettes | 125 884.00 | 130 998.00 | | 125 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 167.00 | 8 250.00 | | 13 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 949.00 | 2 536 903.00 | | 2 212 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 949.00 | 7 399 566.00 | | 7 210 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 046.00 | 2 335 331.00 | | 2 101 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 285 140.00 | 70 819.00 | 11 355 959.00 | 11 285 140.00 |
FG Production vendue services | 1 477 272.00 | | 1 477 272.00 | 1 477 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 762 412.00 | 70 819.00 | 12 833 231.00 | 12 762 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 093 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 864 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 767 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 062.00 | 13 214.00 | | 55 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083.00 | 88 951.00 | | 23 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 001.00 | 130 293.00 | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 147.00 | 232 458.00 | | 90 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 468.00 | 152 408.00 | | 87 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 706.00 | 34 778.00 | | 20 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 174.00 | 187 186.00 | | 108 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 027.00 | 45 272.00 | | -18 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 406.00 | 59 897.00 | | 63 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 882.00 | 206 249.00 | | 139 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 759 806.00 | 13 440 810.00 | | 13 759 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 084 006.00 | 12 884 376.00 | | 13 084 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 800.00 | 556 434.00 | | 675 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 416.00 | | 230 820.00 | 5 847 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 061.00 | 1 809 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 094.00 | 5 871 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 033.00 | 3 806 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 802.00 | | | 255 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 461.00 | | 230 820.00 | 3 643 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 153.00 | | | 1 948 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 937.00 | 281 985.00 | 47 327.00 | 2 882 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 504.00 | 1 216.00 | | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 433.00 | 280 768.00 | 47 327.00 | 2 863 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 716.00 | | 5 463.00 | 51 716.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 092.00 | 97 187.00 | 96 092.00 | 96 092.00 |
6T Sur comptes clients | 133 576.00 | 56 476.00 | 15 410.00 | 133 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 668.00 | 153 663.00 | 111 502.00 | 229 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 384.00 | 153 663.00 | 151 965.00 | 316 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 663.00 | 139 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 138.00 | 1 015 138.00 | | 1 015 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 153.00 | 273 153.00 | | 273 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 720.00 | 221 720.00 | | 221 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 105.00 | 796 105.00 | | 796 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 636.00 | 2 138 636.00 | | 2 138 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 254.00 | 207 254.00 | | 207 254.00 |
VB T. V. A. | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 890.00 | 159 987.00 | 111 903.00 | 271 890.00 |
VI Groupe et associés | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 674.00 | | | 227 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 997.00 | 161 997.00 | | 161 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 395.00 | 354 395.00 | | 354 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 109.00 | 3 766 109.00 | | 3 766 109.00 |
VW T.V.A. | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 949.00 | 2 101 046.00 | 111 903.00 | 2 212 949.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |