| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 082.00 | | 235 082.00 | 235 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 720.00 | 19 504.00 | 1 216.00 | 20 720.00 |
AN Terrains | 116 626.00 | 94 359.00 | 22 267.00 | 116 626.00 |
AP Constructions | 361 850.00 | 283 398.00 | 78 453.00 | 361 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 570.00 | 1 341 670.00 | 198 900.00 | 1 540 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 336.00 | 1 144 006.00 | 470 330.00 | 1 614 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 166.00 | | 935 166.00 | 935 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 416.00 | 2 882 937.00 | 2 964 479.00 | 5 847 416.00 |
BT Marchandises | 1 476 087.00 | 96 092.00 | 1 379 995.00 | 1 476 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 499.00 | 133 576.00 | 2 147 923.00 | 2 281 499.00 |
BZ Autres créances | 452 130.00 | | 452 130.00 | 452 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 430 162.00 | | 430 162.00 | 430 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 754.00 | 229 668.00 | 4 435 087.00 | 4 664 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 170.00 | 3 112 605.00 | 7 399 566.00 | 10 512 170.00 |
CU Autres participations | 977 078.00 | | 977 078.00 | 977 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 119 512.00 | 2 888 467.00 | | 3 119 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 434.00 | 481 046.00 | | 556 434.00 |
DK Provisions réglementées | 51 716.00 | 52 081.00 | | 51 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 663.00 | 4 521 593.00 | | 4 827 663.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 223.00 | 537 181.00 | | 410 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 540.00 | 19 980.00 | | 123 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 200.00 | 904 880.00 | | 1 251 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 692.00 | 688 762.00 | | 612 692.00 |
EA Autres dettes | 130 998.00 | 102 268.00 | | 130 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 903.00 | 2 253 071.00 | | 2 536 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 566.00 | 6 774 664.00 | | 7 399 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 331.00 | 1 972 742.00 | | 2 335 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 056 983.00 | 71 605.00 | 11 128 588.00 | 11 056 983.00 |
FG Production vendue services | 1 360 753.00 | | 1 360 753.00 | 1 360 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 417 736.00 | 71 605.00 | 12 489 341.00 | 12 417 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 708 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 651 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 424 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 214.00 | 43 697.00 | | 13 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 951.00 | 79 352.00 | | 88 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 293.00 | 97 609.00 | | 130 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 458.00 | 220 658.00 | | 232 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 408.00 | 144 154.00 | | 152 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 778.00 | 63 476.00 | | 34 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 186.00 | 213 093.00 | | 187 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 272.00 | 7 565.00 | | 45 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 897.00 | 49 794.00 | | 59 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 249.00 | 180 277.00 | | 206 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 440 810.00 | 12 940 728.00 | | 13 440 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 884 376.00 | 12 459 682.00 | | 12 884 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 434.00 | 481 046.00 | | 556 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 988.00 | | 791 441.00 | 5 215 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 981.00 | 1 948 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 013.00 | 5 847 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 032.00 | 3 643 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 802.00 | | | 255 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 186.00 | | 341 308.00 | 3 452 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 000.00 | | 450 134.00 | 1 508 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 167.00 | 278 024.00 | 115 254.00 | 2 720 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 721.00 | 3 783.00 | | 15 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 447.00 | 274 241.00 | 115 254.00 | 2 704 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 081.00 | | 364.00 | 52 081.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 93 645.00 | 96 092.00 | 93 645.00 | 93 645.00 |
6T Sur comptes clients | 240 049.00 | 27 329.00 | 133 802.00 | 240 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 694.00 | 123 421.00 | 227 447.00 | 333 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 775.00 | 158 421.00 | 227 812.00 | 385 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 421.00 | 97 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 200.00 | 1 251 200.00 | | 1 251 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 755.00 | 259 755.00 | | 259 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 699.00 | 218 699.00 | | 218 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 998.00 | 130 998.00 | | 130 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 935 166.00 | 935 166.00 | | 935 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 260.00 | | | 2 122 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 238.00 | | | 159 238.00 |
VB T. V. A. | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 201.00 | 208 629.00 | 201 572.00 | 410 201.00 |
VI Groupe et associés | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 637.00 | | | 140 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 942.00 | | | 235 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 381.00 | | | 334 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 873.00 | 3 728 873.00 | | 3 728 873.00 |
VW T.V.A. | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 903.00 | 2 335 331.00 | 201 572.00 | 2 536 903.00 |