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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 3 922.00 | 4 884.00 | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 547.00 | 25 165.00 | 29 382.00 | 54 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 937.00 | 36 717.00 | 39 219.00 | 75 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | 2 105.00 | 1 383.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 177.00 | 67 910.00 | 75 267.00 | 143 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 891.00 | 26 974.00 | 631 917.00 | 658 891.00 |
BZ Autres créances | 262 602.00 | | 262 602.00 | 262 602.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 398.00 | 26 974.00 | 916 424.00 | 943 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 575.00 | 94 884.00 | 991 691.00 | 1 086 575.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 180 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | -51 083.00 | -54 549.00 | | -51 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122.00 | 3 466.00 | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 238 757.00 | 134 634.00 | | 238 757.00 |
DP Provisions pour risques | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 903.00 | 107 439.00 | | 74 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 502.00 | 238 414.00 | | 328 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 052.00 | 68 808.00 | | 85 052.00 |
EA Autres dettes | 250 694.00 | 121 490.00 | | 250 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 150.00 | 536 151.00 | | 745 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 691.00 | 670 786.00 | | 991 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 150.00 | 536 151.00 | | 739 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 903.00 | 107 439.00 | | 74 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248 896.00 | | 2 248 896.00 | 2 248 896.00 |
FG Production vendue services | 482 291.00 | | 482 291.00 | 482 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 186.00 | | 2 731 186.00 | 2 731 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | 5 522.00 | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 784.00 | 4 675.00 | | 7 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 784.00 | -4 675.00 | | -7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 846.00 | 1 761 669.00 | | 2 735 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 723.00 | 1 758 203.00 | | 2 731 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 122.00 | 3 466.00 | | 4 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 699.00 | | 16 348.00 | 153 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 869.00 | 143 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 445.00 | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 425.00 | 130 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 984.00 | | 4 286.00 | 10 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 847.00 | | 12 062.00 | 138 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 444.00 | 17 230.00 | 26 869.00 | 75 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 1 511.00 | 6 445.00 | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 15 720.00 | 20 425.00 | 66 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 784.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 317.00 | 13 906.00 | 1 249.00 | 14 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 423.00 | 13 906.00 | 1 249.00 | 16 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 423.00 | 21 690.00 | 1 249.00 | 16 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 906.00 | 1 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 502.00 | 328 502.00 | | 328 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 694.00 | 250 694.00 | | 250 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 618 664.00 | | | 618 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VP Divers | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 286.00 | | | 236 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 138.00 | 940 650.00 | 3 488.00 | 944 138.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 150.00 | 739 150.00 | 6 000.00 | 745 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 2 139.00 | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 727.00 | 120 900.00 | | 33 727.00 |
ST Autres comptes | 78 155.00 | 30 688.00 | | 78 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 238.00 | 8 919.00 | | 61 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 279.00 | 872.00 | | 5 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 046.00 | 3 011.00 | | 9 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 363.00 | 126 097.00 | | 235 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 610.00 | 97 342.00 | | 157 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 120.00 | 160 507.00 | | 173 120.00 |