| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AN Terrains | 6 004.00 | 1 353.00 | 4 651.00 | 6 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 681.00 | 37 066.00 | 615.00 | 37 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 029.00 | 34 451.00 | 39 578.00 | 74 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 919.00 | 81 676.00 | 45 243.00 | 126 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 401.00 | 269.00 | 172 132.00 | 172 401.00 |
BZ Autres créances | 294 185.00 | | 294 185.00 | 294 185.00 |
CF Disponibilités | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 315.00 | 269.00 | 495 046.00 | 495 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 234.00 | 81 945.00 | 540 289.00 | 622 234.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | -29 422.00 | -34 866.00 | | -29 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403.00 | 5 444.00 | | 6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 262 698.00 | 256 295.00 | | 262 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | 273 961.00 | | 90 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 218.00 | 82 735.00 | | 68 218.00 |
EA Autres dettes | 113 202.00 | 49 334.00 | | 113 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 591.00 | 446 264.00 | | 277 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 289.00 | 702 559.00 | | 540 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 591.00 | 446 264.00 | | 277 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 233.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 704.00 | | 815 704.00 | 815 704.00 |
FG Production vendue services | 534 046.00 | | 534 046.00 | 534 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 749.00 | | 1 349 749.00 | 1 349 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 513.00 | 5 315.00 | | 61 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 1 897.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -1 064.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 596.00 | 3 140 840.00 | | 1 415 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 193.00 | 3 135 396.00 | | 1 409 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403.00 | 5 444.00 | | 6 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 317.00 | | 33 714.00 | 116 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 896.00 | 15 215.00 | 126 919.00 | 7 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 15 215.00 | 117 714.00 | 7 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 112.00 | | 33 714.00 | 107 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 807.00 | 9 514.00 | 8 644.00 | 80 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 001.00 | 9 514.00 | 8 644.00 | 72 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | 4 217.00 | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | 4 217.00 | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487.00 | | 4 217.00 | 4 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
UX Autres créances clients | 172 119.00 | 172 119.00 | | 172 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 009.00 | 276 009.00 | | 276 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 589.00 | 468 589.00 | | 468 589.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 591.00 | 277 591.00 | | 277 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 751.00 | 7 267.00 | | -2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 688.00 | 19 334.00 | | 21 688.00 |
ST Autres comptes | 75 133.00 | 58 381.00 | | 75 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 561.00 | 76 740.00 | | 72 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | 9 191.00 | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -857.00 | 16 457.00 | | -857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 670.00 | 274 011.00 | | 154 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 071.00 | 180 062.00 | | 93 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 381.00 | 154 455.00 | | 169 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |