| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 038.00 | 492.00 | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AN Terrains | 6 004.00 | 2 553.00 | 3 450.00 | 6 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 154.00 | 36 112.00 | 2 041.00 | 38 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 047.00 | 41 696.00 | 27 351.00 | 69 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 207.00 | 89 400.00 | 33 807.00 | 123 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BZ Autres créances | 841 628.00 | | 841 628.00 | 841 628.00 |
CF Disponibilités | 357 086.00 | | 357 086.00 | 357 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 144.00 | | 1 226 144.00 | 1 226 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 351.00 | 89 400.00 | 1 259 951.00 | 1 349 351.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | -10 609.00 | -23 019.00 | | -10 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 343.00 | 12 410.00 | | 23 343.00 |
DL TOTAL (I) | 298 451.00 | 275 108.00 | | 298 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 612.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 172.00 | 770 000.00 | | 770 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 6 000.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 529.00 | 36 063.00 | | 51 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 949.00 | 79 774.00 | | 70 949.00 |
EA Autres dettes | 62 699.00 | 73 761.00 | | 62 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 500.00 | 965 598.00 | | 961 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 951.00 | 1 291 319.00 | | 1 259 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 876.00 | 195 598.00 | | 286 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 952.00 | | 619 952.00 | 619 952.00 |
FG Production vendue services | 614 212.00 | | 614 212.00 | 614 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 163.00 | | 1 234 163.00 | 1 234 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 564.00 | 36 278.00 | | 4 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 105.00 | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 449.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 612.00 | 22 449.00 | | 50 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 060.00 | 602.00 | | 26 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 060.00 | 51 214.00 | | 26 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 553.00 | -28 765.00 | | 24 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 053.00 | 802 891.00 | | 1 313 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 710.00 | 790 481.00 | | 1 289 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 343.00 | 12 410.00 | | 23 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 325.00 | | 724.00 | 132 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 842.00 | 123 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 842.00 | 113 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | 724.00 | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 047.00 | | | 123 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 912.00 | 8 330.00 | 9 842.00 | 90 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | 232.00 | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 106.00 | 8 098.00 | 9 842.00 | 82 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
UX Autres créances clients | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 172.00 | 95 549.00 | 674 623.00 | 770 172.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 016.00 | 835 016.00 | | 835 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 058.00 | 869 058.00 | | 869 058.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 500.00 | 286 876.00 | 674 623.00 | 961 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 3 916.00 | | 4 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 711.00 | 35 638.00 | | 25 711.00 |
ST Autres comptes | 72 323.00 | 133 191.00 | | 72 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 495.00 | 81 323.00 | | 96 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 083.00 | 4 059.00 | | 17 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 762.00 | 7 975.00 | | 21 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 208.00 | 85 598.00 | | 143 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 115.00 | 89 498.00 | | 92 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 529.00 | 250 152.00 | | 194 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |