| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 7 381.00 | 1 425.00 | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AN Terrains | 6 004.00 | 152.00 | 5 852.00 | 6 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 076.00 | 38 492.00 | 10 584.00 | 49 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 848.00 | 41 724.00 | 35 124.00 | 76 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 132.00 | 87 749.00 | 53 383.00 | 141 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 296.00 | 35 842.00 | 667 453.00 | 703 296.00 |
BZ Autres créances | 354 560.00 | | 354 560.00 | 354 560.00 |
CF Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 779.00 | 35 842.00 | 1 027 937.00 | 1 063 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 911.00 | 123 591.00 | 1 081 320.00 | 1 204 911.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | -41 849.00 | -45 960.00 | | -41 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 983.00 | 4 111.00 | | 6 983.00 |
DL TOTAL (I) | 250 851.00 | 243 868.00 | | 250 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 942.00 | 38 658.00 | | 98 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 399.00 | 342 398.00 | | 286 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 857.00 | 132 345.00 | | 133 857.00 |
EA Autres dettes | 305 271.00 | 483 238.00 | | 305 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 469.00 | 1 002 640.00 | | 830 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 320.00 | 1 246 508.00 | | 1 081 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 469.00 | 996 640.00 | | 830 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 942.00 | 38 658.00 | | 98 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 507.00 | | 2 719 507.00 | 2 719 507.00 |
FG Production vendue services | 988 624.00 | | 988 624.00 | 988 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 131.00 | | 3 708 131.00 | 3 708 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | 455.00 | | 4 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 5 318.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 8 806.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | -1 022.00 | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 145.00 | 3 601 160.00 | | 3 723 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 162.00 | 3 597 049.00 | | 3 716 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 983.00 | 4 111.00 | | 6 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 054.00 | | 11 304.00 | 145 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 225.00 | 141 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 225.00 | 131 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 849.00 | | 11 304.00 | 135 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 210.00 | 18 764.00 | 15 225.00 | 84 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 1 428.00 | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 258.00 | 17 336.00 | 15 225.00 | 78 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 003.00 | 267.00 | 1 428.00 | 37 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 003.00 | 267.00 | 1 428.00 | 37 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 003.00 | 267.00 | 1 428.00 | 37 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 399.00 | 286 399.00 | | 286 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 271.00 | 305 271.00 | | 305 271.00 |
UX Autres créances clients | 665 696.00 | 665 696.00 | | 665 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VB T. V. A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VP Divers | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 696.00 | 293 696.00 | | 293 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 446.00 | 1 060 446.00 | | 1 060 446.00 |
VW T.V.A. | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 469.00 | 830 469.00 | | 830 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | 7 691.00 | | 7 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 429.00 | 12 999.00 | | 4 429.00 |
ST Autres comptes | 69 290.00 | 86 382.00 | | 69 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 427.00 | 75 565.00 | | 79 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 063.00 | 8 045.00 | | 9 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 919.00 | 15 736.00 | | 16 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 939.00 | 316 403.00 | | 347 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 671.00 | 199 795.00 | | 187 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 146.00 | 174 946.00 | | 153 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |