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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AN Terrains | 6 004.00 | 752.00 | 5 252.00 | 6 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 681.00 | 35 895.00 | 1 786.00 | 37 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 427.00 | 35 354.00 | 28 073.00 | 63 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 317.00 | 80 807.00 | 35 510.00 | 116 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 979.00 | 4 487.00 | 362 492.00 | 366 979.00 |
BZ Autres créances | 292 335.00 | | 292 335.00 | 292 335.00 |
CF Disponibilités | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 536.00 | 4 487.00 | 667 049.00 | 671 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 853.00 | 85 293.00 | 702 559.00 | 787 853.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | -34 866.00 | -41 849.00 | | -34 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 444.00 | 6 983.00 | | 5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 256 295.00 | 250 851.00 | | 256 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 233.00 | 98 942.00 | | 34 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 961.00 | 286 399.00 | | 273 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 735.00 | 133 857.00 | | 82 735.00 |
EA Autres dettes | 49 334.00 | 305 271.00 | | 49 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 264.00 | 830 469.00 | | 446 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 559.00 | 1 081 320.00 | | 702 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 264.00 | 830 469.00 | | 446 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 233.00 | 98 942.00 | | 34 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 366.00 | | 2 336 366.00 | 2 336 366.00 |
FG Production vendue services | 758 618.00 | | 758 618.00 | 758 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 984.00 | | 3 094 984.00 | 3 094 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 33 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 315.00 | 4 912.00 | | 5 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 1 801.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | -1 801.00 | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 840.00 | 3 723 145.00 | | 3 140 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 396.00 | 3 716 162.00 | | 3 135 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 444.00 | 6 983.00 | | 5 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 132.00 | | 3 560.00 | 141 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 375.00 | 116 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 375.00 | 107 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 927.00 | | 3 560.00 | 131 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 749.00 | 20 521.00 | 27 463.00 | 87 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | 1 425.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 368.00 | 19 096.00 | 27 463.00 | 80 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 842.00 | 4 220.00 | 35 575.00 | 35 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 842.00 | 4 220.00 | 35 575.00 | 35 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 842.00 | 4 220.00 | 35 575.00 | 35 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | 35 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 961.00 | 273 961.00 | | 273 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
UX Autres créances clients | 362 248.00 | 362 248.00 | | 362 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 541.00 | 262 541.00 | | 262 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 168.00 | 661 168.00 | | 661 168.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 264.00 | 446 264.00 | | 446 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 267.00 | 7 856.00 | | 7 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 334.00 | 4 429.00 | | 19 334.00 |
ST Autres comptes | 58 381.00 | 69 290.00 | | 58 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 740.00 | 79 427.00 | | 76 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 191.00 | 9 063.00 | | 9 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 457.00 | 16 919.00 | | 16 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 011.00 | 347 939.00 | | 274 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 062.00 | 187 671.00 | | 180 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 455.00 | 153 146.00 | | 154 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |