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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AN Terrains | 6 004.00 | 1 953.00 | 4 051.00 | 6 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 914.00 | 37 761.00 | 2 153.00 | 39 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 129.00 | 42 392.00 | 34 737.00 | 77 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 325.00 | 90 912.00 | 41 414.00 | 132 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
BZ Autres créances | 267 561.00 | | 267 561.00 | 267 561.00 |
CF Disponibilités | 897 023.00 | | 897 023.00 | 897 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 905.00 | | 1 249 905.00 | 1 249 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 231.00 | 90 912.00 | 1 291 319.00 | 1 382 231.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | -23 019.00 | -29 422.00 | | -23 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 410.00 | 6 403.00 | | 12 410.00 |
DL TOTAL (I) | 275 108.00 | 262 698.00 | | 275 108.00 |
DP Provisions pour risques | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 063.00 | 90 171.00 | | 36 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 774.00 | 68 218.00 | | 79 774.00 |
EA Autres dettes | 73 761.00 | 113 202.00 | | 73 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 598.00 | 277 591.00 | | 965 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 319.00 | 540 289.00 | | 1 291 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 598.00 | 277 591.00 | | 195 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 338.00 | | 111 338.00 | 111 338.00 |
FG Production vendue services | 381 767.00 | | 381 767.00 | 381 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 105.00 | | 493 105.00 | 493 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 278.00 | 61 513.00 | | 36 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 449.00 | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 214.00 | 449.00 | | 51 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 765.00 | -449.00 | | -28 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 891.00 | 1 415 596.00 | | 802 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 481.00 | 1 409 193.00 | | 790 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 410.00 | 6 403.00 | | 12 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 919.00 | | 5 407.00 | 126 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 714.00 | | 5 333.00 | 117 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 74.00 | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 676.00 | 9 236.00 | | 81 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 870.00 | 9 236.00 | | 72 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 612.00 | | |
6T Sur comptes clients | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 50 612.00 | 269.00 | 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
UX Autres créances clients | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 769.00 | 352 769.00 | | 352 769.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 598.00 | 195 598.00 | 770 000.00 | 965 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | -2 751.00 | | 3 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 638.00 | 21 688.00 | | 35 638.00 |
ST Autres comptes | 133 191.00 | 75 133.00 | | 133 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 323.00 | 72 561.00 | | 81 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | 1 894.00 | | 4 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 975.00 | -857.00 | | 7 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 598.00 | 154 670.00 | | 85 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 498.00 | 93 071.00 | | 89 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 152.00 | 169 381.00 | | 250 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |