| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 5 953.00 | 2 853.00 | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 547.00 | 34 631.00 | 19 916.00 | 54 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 301.00 | 43 626.00 | 37 675.00 | 81 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 054.00 | 84 210.00 | 60 843.00 | 145 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 012.00 | 37 003.00 | 887 008.00 | 924 012.00 |
BZ Autres créances | 295 696.00 | | 295 696.00 | 295 696.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 668.00 | 37 003.00 | 1 185 664.00 | 1 222 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 721.00 | 121 214.00 | 1 246 508.00 | 1 367 721.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | -45 960.00 | -51 083.00 | | -45 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 111.00 | 5 122.00 | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 243 868.00 | 239 757.00 | | 243 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 658.00 | 74 903.00 | | 38 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 398.00 | 328 502.00 | | 342 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 345.00 | 85 052.00 | | 132 345.00 |
EA Autres dettes | 483 238.00 | 249 639.00 | | 483 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 640.00 | 744 095.00 | | 1 002 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 508.00 | 991 636.00 | | 1 246 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 640.00 | 738 095.00 | | 996 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 658.00 | 74 903.00 | | 38 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 698.00 | | 2 799 698.00 | 2 799 698.00 |
FG Production vendue services | 782 812.00 | | 782 812.00 | 782 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 510.00 | | 3 582 510.00 | 3 582 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 2 029.00 | | 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 806.00 | 7 784.00 | | 8 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -7 784.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 160.00 | 2 736 846.00 | | 3 601 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 049.00 | 2 731 723.00 | | 3 597 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 111.00 | 5 122.00 | | 4 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 177.00 | | 5 365.00 | 143 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 488.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 145 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 484.00 | | 5 365.00 | 130 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 805.00 | 18 405.00 | | 65 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 922.00 | 2 031.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 883.00 | 16 375.00 | | 61 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
6T Sur comptes clients | 26 974.00 | 11 388.00 | 1 359.00 | 26 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 079.00 | 11 388.00 | 3 464.00 | 29 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 863.00 | 11 388.00 | 11 248.00 | 36 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 388.00 | 1 359.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 398.00 | 342 398.00 | | 342 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 238.00 | 483 238.00 | | 483 238.00 |
UX Autres créances clients | 885 203.00 | | | 885 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VP Divers | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 817.00 | | | 241 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 247.00 | 1 221 247.00 | | 1 221 247.00 |
VW T.V.A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 640.00 | 996 640.00 | 6 000.00 | 1 002 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 691.00 | 3 767.00 | | 7 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 999.00 | 33 727.00 | | 12 999.00 |
ST Autres comptes | 86 382.00 | 78 155.00 | | 86 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 565.00 | 61 238.00 | | 75 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 045.00 | 5 279.00 | | 8 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 736.00 | 9 046.00 | | 15 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 403.00 | 235 363.00 | | 316 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 795.00 | 157 610.00 | | 199 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 946.00 | 173 120.00 | | 174 946.00 |