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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
AN Terrains | 991 883.00 | 278 894.00 | 712 989.00 | 991 883.00 |
AP Constructions | 150 919.00 | 141 834.00 | 9 085.00 | 150 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 939.00 | 251 023.00 | 231 915.00 | 482 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 242.00 | 144 935.00 | 175 306.00 | 320 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 004.00 | 816 689.00 | 1 253 315.00 | 2 070 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BN En cours de production de biens | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 073.00 | | 694 073.00 | 694 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CF Disponibilités | 124 223.00 | | 124 223.00 | 124 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 317.00 | | 1 412 317.00 | 1 412 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 321.00 | 816 689.00 | 2 665 632.00 | 3 482 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 1 186 824.00 | 1 004 892.00 | | 1 186 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 540.00 | 181 931.00 | | 94 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 437.00 | 62 627.00 | | 84 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 484.00 | 1 279 133.00 | | 1 395 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 800.00 | 38 600.00 | | 26 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 800.00 | 38 600.00 | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | 63 274.00 | | 69 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 348.00 | 933 978.00 | | 1 243 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 632.00 | 2 251 711.00 | | 2 665 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 695 893.00 | | 695 893.00 | 695 893.00 |
FG Production vendue services | 132 151.00 | | 132 151.00 | 132 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 044.00 | | 828 044.00 | 828 044.00 |
FM Production stockée | | | 125 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 296.00 | 61 829.00 | | 10 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867.00 | 61 829.00 | | 10 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 867.00 | 61 663.00 | | 10 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 976.00 | 77 083.00 | | 30 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 315.00 | 1 093 292.00 | | 1 000 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 774.00 | 911 360.00 | | 905 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 540.00 | 181 931.00 | | 94 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 703.00 | 16 308.00 | | 19 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 232.00 | | 237 084.00 | 1 882 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 736.00 | 63 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 312.00 | 2 070 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 576.00 | 1 945 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 320.00 | | 212 241.00 | 1 763 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 750.00 | | 24 843.00 | 58 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 513.00 | 101 751.00 | 29 576.00 | 744 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 513.00 | 101 751.00 | 29 576.00 | 744 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 600.00 | | 11 800.00 | 38 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 600.00 | | 11 800.00 | 38 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 322.00 | 132 675.00 | 433 365.00 | 613 322.00 |
VI Groupe et associés | 397 633.00 | 397 633.00 | | 397 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 240.00 | | | 196 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 419.00 | | | 111 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 851.00 | | | 427 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 417.00 | 561 207.00 | 561 207.00 | 565 417.00 |
VW T.V.A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 348.00 | 762 702.00 | 433 365.00 | 1 243 348.00 |