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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
AN Terrains | 970 202.00 | 257 157.00 | 713 044.00 | 970 202.00 |
AP Constructions | 158 591.00 | 137 855.00 | 20 735.00 | 158 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 931.00 | 293 219.00 | 125 711.00 | 418 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 652.00 | 190 838.00 | 48 813.00 | 239 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 918 914.00 | 879 072.00 | 1 039 842.00 | 1 918 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 870 014.00 | | 870 014.00 | 870 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BZ Autres créances | 775 625.00 | | 775 625.00 | 775 625.00 |
CF Disponibilités | 645 851.00 | | 645 851.00 | 645 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 317 922.00 | | 2 317 922.00 | 2 317 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 837.00 | 879 072.00 | 3 357 765.00 | 4 236 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 1 957 837.00 | 1 696 905.00 | | 1 957 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 133.00 | 300 932.00 | | 385 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 474.00 | 111 243.00 | | 99 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 127.00 | 2 138 762.00 | | 2 472 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 500.00 | 55 800.00 | | 69 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 500.00 | 55 800.00 | | 69 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 887.00 | 340 107.00 | | 262 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 682.00 | 353 475.00 | | 343 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 676.00 | 69 201.00 | | 70 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 110.00 | 71 644.00 | | 121 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 152.00 | 1 857.00 | | 3 152.00 |
EA Autres dettes | 14 629.00 | 13 545.00 | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 138.00 | 849 830.00 | | 816 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 765.00 | 3 044 393.00 | | 3 357 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 868.00 | | 119 921.00 | 1 893 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 832.00 | 71 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 874.00 | 1 918 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 042.00 | 1 787 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 065.00 | | 88 355.00 | 1 753 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 641.00 | | 31 566.00 | 80 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 383.00 | 80 328.00 | 39 638.00 | 838 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 383.00 | 80 328.00 | 39 638.00 | 838 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 800.00 | 28 700.00 | 15 000.00 | 55 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 800.00 | 28 700.00 | 15 000.00 | 55 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 700.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
UX Autres créances clients | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VC Groupe et associés | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 888.00 | 146 025.00 | 116 862.00 | 262 888.00 |
VI Groupe et associés | 343 173.00 | 343 173.00 | | 343 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 019.00 | | | 152 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 174.00 | 665 174.00 | | 665 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 880.00 | 781 880.00 | | 781 880.00 |
VW T.V.A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 138.00 | 699 276.00 | 116 862.00 | 816 138.00 |