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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
AN Terrains | 964 124.00 | 248 578.00 | 715 545.00 | 964 124.00 |
AP Constructions | 168 164.00 | 148 650.00 | 19 513.00 | 168 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 440.00 | 327 836.00 | 164 603.00 | 492 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 302.00 | 177 424.00 | 99 877.00 | 277 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 954.00 | 902 490.00 | 1 134 463.00 | 2 036 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BN En cours de production de biens | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 729.00 | | 711 729.00 | 711 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BZ Autres créances | 547 944.00 | | 547 944.00 | 547 944.00 |
CF Disponibilités | 737 309.00 | | 737 309.00 | 737 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 217.00 | | 2 073 217.00 | 2 073 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 171.00 | 902 490.00 | 3 207 681.00 | 4 110 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 1 430 549.00 | 1 281 364.00 | | 1 430 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 355.00 | 149 184.00 | | 266 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 012.00 | 114 861.00 | | 123 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 599.00 | 1 575 092.00 | | 1 849 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 300.00 | 37 800.00 | | 68 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 300.00 | 37 800.00 | | 68 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 258.00 | 752 850.00 | | 645 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 014.00 | 424 504.00 | | 430 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 187.00 | 81 279.00 | | 68 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 321.00 | 122 768.00 | | 146 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 781.00 | 1 381 403.00 | | 1 289 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 681.00 | 2 994 296.00 | | 3 207 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 326.00 | | 66 087.00 | 1 999 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 627.00 | 74 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 459.00 | 2 036 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 831.00 | 1 902 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 845.00 | | 41 017.00 | 1 868 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 320.00 | | 25 070.00 | 70 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 080.00 | 83 085.00 | 5 444.00 | 814 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 080.00 | 83 085.00 | 5 444.00 | 814 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | 35 000.00 | 4 500.00 | 37 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 800.00 | 45 771.00 | 4 500.00 | 37 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 771.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 258.00 | 356 435.00 | 288 823.00 | 645 258.00 |
VI Groupe et associés | 429 445.00 | 429 445.00 | | 429 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 934.00 | 525 934.00 | | 525 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 242.00 | 580 032.00 | 4 210.00 | 584 242.00 |
VW T.V.A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 782.00 | 1 000 959.00 | 288 823.00 | 1 289 782.00 |