| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
AN Terrains | 1 033 749.00 | 272 264.00 | 761 485.00 | 1 033 749.00 |
AP Constructions | 158 591.00 | 140 044.00 | 18 547.00 | 158 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 864.00 | 335 594.00 | 118 269.00 | 453 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 242.00 | 210 402.00 | 137 840.00 | 348 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 217.00 | | 74 217.00 | 74 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 827.00 | 958 306.00 | 1 170 521.00 | 2 128 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 655.00 | | 872 655.00 | 872 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BZ Autres créances | 924 197.00 | | 924 197.00 | 924 197.00 |
CF Disponibilités | 469 919.00 | | 469 919.00 | 469 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 136.00 | | 2 293 136.00 | 2 293 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 964.00 | 958 306.00 | 3 463 658.00 | 4 421 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 2 222 970.00 | 1 957 837.00 | | 2 222 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 179.00 | 385 133.00 | | 446 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 705.00 | 99 474.00 | | 87 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 537.00 | 2 472 127.00 | | 2 786 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 800.00 | 69 500.00 | | 52 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 800.00 | 69 500.00 | | 52 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 520.00 | 262 887.00 | | 227 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 951.00 | 343 682.00 | | 209 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 837.00 | 70 676.00 | | 71 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 010.00 | 124 261.00 | | 115 010.00 |
EA Autres dettes | | 14 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 320.00 | 816 138.00 | | 624 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 658.00 | 3 357 765.00 | | 3 463 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 915.00 | | 247 853.00 | 1 918 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 617.00 | 74 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 939.00 | 2 128 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 323.00 | 1 994 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 378.00 | | 216 393.00 | 1 787 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 375.00 | | 31 459.00 | 71 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 072.00 | 86 084.00 | 6 850.00 | 879 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 072.00 | 86 084.00 | 6 850.00 | 879 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 500.00 | 10 000.00 | 26 700.00 | 69 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 500.00 | 10 000.00 | 26 700.00 | 69 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 26 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
UX Autres créances clients | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VC Groupe et associés | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 520.00 | 124 606.00 | 102 915.00 | 227 520.00 |
VI Groupe et associés | 208 998.00 | 208 998.00 | | 208 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 709.00 | 779 709.00 | | 779 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 053.00 | 928 053.00 | | 928 053.00 |
VW T.V.A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 321.00 | 521 406.00 | 102 915.00 | 624 321.00 |