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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
AN Terrains | 937 688.00 | 236 701.00 | 700 986.00 | 937 688.00 |
AP Constructions | 168 164.00 | 144 424.00 | 23 739.00 | 168 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 030.00 | 290 331.00 | 204 699.00 | 495 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 962.00 | 142 622.00 | 125 339.00 | 267 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 326.00 | 814 079.00 | 1 185 246.00 | 1 999 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BN En cours de production de biens | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 760.00 | | 764 760.00 | 764 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BZ Autres créances | 497 947.00 | | 497 947.00 | 497 947.00 |
CF Disponibilités | 481 329.00 | | 481 329.00 | 481 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 049.00 | | 1 809 049.00 | 1 809 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 375.00 | 814 079.00 | 2 994 296.00 | 3 808 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 1 281 364.00 | 1 186 824.00 | | 1 281 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 184.00 | 94 540.00 | | 149 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 861.00 | 84 437.00 | | 114 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 092.00 | 1 395 484.00 | | 1 575 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 800.00 | 26 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 26 800.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 850.00 | 694 708.00 | | 752 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 504.00 | 398 460.00 | | 424 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 279.00 | 69 897.00 | | 81 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 768.00 | 80 281.00 | | 122 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 403.00 | 1 243 348.00 | | 1 381 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 296.00 | 2 665 632.00 | | 2 994 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 863.00 | | 862 863.00 | 862 863.00 |
FG Production vendue services | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 284.00 | | 1 009 284.00 | 1 009 284.00 |
FM Production stockée | | | 70 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 571.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 773.00 | 10 296.00 | | 49 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 970.00 | 10 867.00 | | 49 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 512.00 | 10 867.00 | | -14 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 956.00 | 30 976.00 | | 56 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 804.00 | 1 000 315.00 | | 1 147 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 619.00 | 905 774.00 | | 998 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 184.00 | 94 540.00 | | 149 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 703.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 004.00 | | 95 732.00 | 2 070 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 275.00 | 70 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 410.00 | 1 999 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 135.00 | 1 868 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 986.00 | | 72 994.00 | 1 945 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 857.00 | | 22 738.00 | 63 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 689.00 | 98 609.00 | 101 218.00 | 816 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 689.00 | 98 609.00 | 101 218.00 | 816 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 800.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 26 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 800.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 26 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VB T. V. A. | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 851.00 | 164 286.00 | 577 254.00 | 752 851.00 |
VI Groupe et associés | 423 831.00 | 423 831.00 | | 423 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 103.00 | | | 361 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 574.00 | | | 221 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 053.00 | | | 477 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 148.00 | 526 938.00 | 4 210.00 | 531 148.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 403.00 | 792 838.00 | 577 254.00 | 1 381 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |