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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 184 395.00 | 255 690.00 | 928 704.00 | 1 184 395.00 |
AP Constructions | 158 591.00 | 142 233.00 | 16 358.00 | 158 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 794.00 | 371 922.00 | 118 872.00 | 490 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 526.00 | 238 555.00 | 134 970.00 | 373 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 888.00 | 1 008 402.00 | 1 274 486.00 | 2 282 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 236.00 | | 847 236.00 | 847 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BZ Autres créances | 1 057 958.00 | | 1 057 958.00 | 1 057 958.00 |
CF Disponibilités | 709 738.00 | | 709 738.00 | 709 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 870.00 | | 2 662 870.00 | 2 662 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 759.00 | 1 008 402.00 | 3 937 357.00 | 4 945 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 2 549 150.00 | 2 222 970.00 | | 2 549 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 365.00 | 446 179.00 | | 549 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 964.00 | 87 705.00 | | 76 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 162.00 | 2 786 537.00 | | 3 205 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 800.00 | 52 800.00 | | 80 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 800.00 | 52 800.00 | | 80 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 042.00 | 227 520.00 | | 164 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 221.00 | 209 952.00 | | 257 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 758.00 | 71 837.00 | | 88 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 707.00 | 115 010.00 | | 129 707.00 |
EA Autres dettes | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 394.00 | 624 320.00 | | 651 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 357.00 | 3 463 658.00 | | 3 937 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 828.00 | | 377 840.00 | 2 128 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 566.00 | 75 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 779.00 | 2 282 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 051.00 | 2 207 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 449.00 | | 344 910.00 | 1 994 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 217.00 | | 32 930.00 | 74 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 306.00 | 122 677.00 | 72 581.00 | 958 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 306.00 | 122 677.00 | 72 581.00 | 958 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 800.00 | 50 000.00 | 22 000.00 | 52 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 800.00 | 50 000.00 | 22 000.00 | 52 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VC Groupe et associés | 169 444.00 | 169 444.00 | | 169 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 043.00 | 85 965.00 | 78 078.00 | 164 043.00 |
VI Groupe et associés | 256 408.00 | 256 408.00 | | 256 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 919.00 | 855 919.00 | | 855 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 405.00 | 1 066 405.00 | | 1 066 405.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 394.00 | 573 317.00 | 78 078.00 | 651 394.00 |