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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
AN Terrains | 960 349.00 | 258 409.00 | 701 940.00 | 960 349.00 |
AP Constructions | 168 164.00 | 152 876.00 | 15 287.00 | 168 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 069.00 | 253 603.00 | 132 466.00 | 386 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 481.00 | 173 493.00 | 64 988.00 | 238 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 867.00 | 838 382.00 | 1 055 485.00 | 1 893 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 440.00 | | 739 440.00 | 739 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BZ Autres créances | 631 548.00 | | 631 548.00 | 631 548.00 |
CF Disponibilités | 582 492.00 | | 582 492.00 | 582 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 907.00 | | 1 988 907.00 | 1 988 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 775.00 | 838 382.00 | 3 044 393.00 | 3 882 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 1 696 905.00 | 1 430 549.00 | | 1 696 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 932.00 | 266 355.00 | | 300 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 243.00 | 123 012.00 | | 111 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 762.00 | 1 849 599.00 | | 2 138 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 800.00 | 68 300.00 | | 55 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 800.00 | 68 300.00 | | 55 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 107.00 | 645 258.00 | | 340 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 475.00 | 430 014.00 | | 353 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 201.00 | 68 187.00 | | 69 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 501.00 | 146 321.00 | | 73 501.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 830.00 | 1 289 781.00 | | 849 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 393.00 | 3 207 681.00 | | 3 044 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 954.00 | | 42 682.00 | 2 036 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 738.00 | 80 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 769.00 | 1 893 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 031.00 | 1 753 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 031.00 | | 14 065.00 | 1 902 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 762.00 | | 28 617.00 | 74 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 720.00 | 80 172.00 | 133 510.00 | 891 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 720.00 | 80 172.00 | 133 510.00 | 891 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 300.00 | 15 000.00 | 27 500.00 | 68 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 071.00 | 15 000.00 | 38 271.00 | 79 071.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 38 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VB T. V. A. | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 107.00 | 143 779.00 | 196 328.00 | 340 107.00 |
VI Groupe et associés | 352 989.00 | 352 989.00 | | 352 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 413.00 | | | 343 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 423.00 | 606 423.00 | | 606 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 012.00 | 639 802.00 | 4 210.00 | 644 012.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 831.00 | 653 503.00 | 196 328.00 | 849 831.00 |