| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 537.00 | 909.00 | 1 446.00 |
AN Terrains | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
AP Constructions | 1 552 077.00 | 649 256.00 | 902 821.00 | 1 552 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 897.00 | 158 292.00 | 48 604.00 | 206 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 398.00 | 518 122.00 | 83 275.00 | 601 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 586.00 | 1 326 209.00 | 1 067 378.00 | 2 393 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CF Disponibilités | 83 993.00 | | 83 993.00 | 83 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 081.00 | | 234 081.00 | 234 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 667.00 | 1 326 209.00 | 1 301 458.00 | 2 627 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 779 281.00 | 676 311.00 | | 779 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 405.00 | 102 970.00 | | -18 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 728.00 | 13 875.00 | | 10 728.00 |
DK Provisions réglementées | 16 012.00 | 14 652.00 | | 16 012.00 |
DL TOTAL (I) | 830 042.00 | 850 235.00 | | 830 042.00 |
DP Provisions pour risques | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 936.00 | 95 146.00 | | 128 936.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 8 094.00 | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 829.00 | 21 106.00 | | 15 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 769.00 | 448 121.00 | | 384 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 458.00 | 1 298 356.00 | | 1 301 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 652.00 | 1 360.00 | | 14 652.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 652.00 | 88 008.00 | | 14 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 936.00 | 128 936.00 | | 128 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 781.00 | 144 791.00 | 989.00 | 145 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 769.00 | 327 753.00 | 57 016.00 | 384 769.00 |