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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 1 843.00 | 1 953.00 | 3 796.00 |
AN Terrains | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
AP Constructions | 1 552 077.00 | 790 833.00 | 761 244.00 | 1 552 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 452.00 | 167 674.00 | 38 779.00 | 206 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 441.00 | 451 014.00 | 60 427.00 | 511 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 819.00 | 1 411 363.00 | 896 456.00 | 2 307 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BT Marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BZ Autres créances | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
CF Disponibilités | 121 753.00 | | 121 753.00 | 121 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 371.00 | | 259 371.00 | 259 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 189.00 | 1 411 363.00 | 1 155 826.00 | 2 567 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 502 422.00 | 580 875.00 | | 502 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 151.00 | 121 547.00 | | 115 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 433.00 | 7 580.00 | | 4 433.00 |
DK Provisions réglementées | 17 890.00 | 17 357.00 | | 17 890.00 |
DL TOTAL (I) | 682 323.00 | 769 786.00 | | 682 323.00 |
DP Provisions pour risques | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 833.00 | 26 998.00 | | 68 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 343.00 | 184 276.00 | | 165 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 193.00 | 91 615.00 | | 145 193.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 123.00 | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 276.00 | 10 553.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 856.00 | 372 580.00 | | 386 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 826.00 | 1 229 014.00 | | 1 155 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 357.00 | 599.00 | 66.00 | 17 357.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 005.00 | 599.00 | 66.00 | 104 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 343.00 | 165 343.00 | | 165 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 003.00 | 132 730.00 | 3 273.00 | 136 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 856.00 | 386 856.00 | | 386 856.00 |