| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 3 676.00 | 120.00 | 3 796.00 |
AN Terrains | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
AP Constructions | 1 693 938.00 | 936 469.00 | 757 469.00 | 1 693 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 873.00 | 167 555.00 | 33 318.00 | 200 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 605.00 | 496 150.00 | 124 455.00 | 620 605.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 132.00 | 1 603 851.00 | 947 281.00 | 2 551 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BT Marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BZ Autres créances | 125 998.00 | | 125 998.00 | 125 998.00 |
CF Disponibilités | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 595.00 | | 207 595.00 | 207 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 727.00 | 1 603 851.00 | 1 154 876.00 | 2 758 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 531 728.00 | 417 574.00 | | 531 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 037.00 | 114 155.00 | | -88 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 285.00 | | |
DK Provisions réglementées | 16 134.00 | 17 063.00 | | 16 134.00 |
DL TOTAL (I) | 502 253.00 | 592 503.00 | | 502 253.00 |
DP Provisions pour risques | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 752.00 | 166 986.00 | | 291 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 331.00 | 170 223.00 | | 61 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 352.00 | 165 329.00 | | 86 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 952.00 | 93 646.00 | | 124 952.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 976.00 | 597 772.00 | | 565 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 876.00 | 1 276 923.00 | | 1 154 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 044.00 | 111 122.00 | 316.00 | 1 493 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 783.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 151.00 | 110 339.00 | 316.00 | 1 490 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 063.00 | | 929.00 | 17 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 711.00 | | 929.00 | 103 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 952.00 | 124 952.00 | | 124 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 752.00 | 26 173.00 | 244 213.00 | 291 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 309.00 | 144 169.00 | 1 139.00 | 145 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 976.00 | 300 397.00 | 244 213.00 | 565 976.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |