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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
AN Terrains | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
AP Constructions | 1 693 938.00 | 1 006 183.00 | 687 756.00 | 1 693 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 519.00 | 154 587.00 | 31 932.00 | 186 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 809.00 | 517 025.00 | 102 785.00 | 619 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 057.00 | 1 681 591.00 | 854 466.00 | 2 536 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BT Marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BZ Autres créances | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CF Disponibilités | 242 254.00 | | 242 254.00 | 242 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 862.00 | | 284 862.00 | 284 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 919.00 | 1 681 591.00 | 1 139 328.00 | 2 820 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 431 728.00 | 531 728.00 | | 431 728.00 |
DH Report à nouveau | -88 037.00 | | | -88 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 893.00 | -88 037.00 | | 109 893.00 |
DK Provisions réglementées | 15 261.00 | 16 134.00 | | 15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 511 273.00 | 502 253.00 | | 511 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 648.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 579.00 | 291 752.00 | | 265 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 657.00 | 61 331.00 | | 21 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 157.00 | 86 352.00 | | 101 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 498.00 | 124 952.00 | | 139 498.00 |
EA Autres dettes | 100 165.00 | 1 588.00 | | 100 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 055.00 | 565 976.00 | | 628 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 328.00 | 1 154 876.00 | | 1 139 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 851.00 | 101 560.00 | 23 820.00 | 1 603 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 120.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 175.00 | 101 440.00 | 23 820.00 | 1 600 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 134.00 | | 873.00 | 16 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 782.00 | | 87 521.00 | 102 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 498.00 | 139 498.00 | | 139 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 579.00 | 52 109.00 | 213 470.00 | 265 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 700.00 | 38 486.00 | 1 214.00 | 39 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 055.00 | 414 585.00 | 213 470.00 | 628 055.00 |