| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 858.00 | 588.00 | 1 446.00 |
AN Terrains | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
AP Constructions | 1 552 077.00 | 720 378.00 | 831 699.00 | 1 552 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 751.00 | 165 711.00 | 45 040.00 | 210 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 695.00 | 544 188.00 | 74 507.00 | 618 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BF Prêts | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 555.00 | 1 431 135.00 | 988 419.00 | 2 419 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BT Marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BZ Autres créances | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
CF Disponibilités | 126 329.00 | | 126 329.00 | 126 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 594.00 | | 240 594.00 | 240 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 149.00 | 1 431 135.00 | 1 229 014.00 | 2 660 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 580 875.00 | 779 281.00 | | 580 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 547.00 | -18 405.00 | | 121 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 580.00 | 10 728.00 | | 7 580.00 |
DK Provisions réglementées | 17 357.00 | 16 012.00 | | 17 357.00 |
DL TOTAL (I) | 769 786.00 | 830 042.00 | | 769 786.00 |
DP Provisions pour risques | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 015.00 | 123 078.00 | | 57 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 998.00 | 12 703.00 | | 26 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 276.00 | 128 936.00 | | 184 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 615.00 | 103 316.00 | | 91 615.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 907.00 | | 2 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 553.00 | 15 829.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 580.00 | 384 769.00 | | 372 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 014.00 | 1 301 458.00 | | 1 229 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 012.00 | 1 345.00 | | 16 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 660.00 | 1 345.00 | | 102 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 276.00 | 184 276.00 | | 184 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 741.00 | 109 018.00 | 4 723.00 | 113 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 580.00 | 372 580.00 | | 372 580.00 |