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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 2 893.00 | 903.00 | 3 796.00 |
AN Terrains | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
AP Constructions | 1 693 938.00 | 862 139.00 | 831 799.00 | 1 693 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 512.00 | 157 328.00 | 38 184.00 | 195 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 736.00 | 470 684.00 | 131 052.00 | 601 736.00 |
BF Prêts | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 434.00 | 1 493 044.00 | 1 034 390.00 | 2 527 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BT Marchandises | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BZ Autres créances | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
CF Disponibilités | 164 591.00 | | 164 591.00 | 164 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 533.00 | | 242 533.00 | 242 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 967.00 | 1 493 044.00 | 1 276 923.00 | 2 769 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 857.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 417 574.00 | 502 422.00 | | 417 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 155.00 | 115 151.00 | | 114 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 286.00 | 4 433.00 | | 1 286.00 |
DK Provisions réglementées | 17 063.00 | 17 880.00 | | 17 063.00 |
DL TOTAL (I) | 592 503.00 | 682 323.00 | | 592 503.00 |
DP Provisions pour risques | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 986.00 | | | 168 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 223.00 | 68 833.00 | | 170 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 329.00 | 165 343.00 | | 163 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 646.00 | 145 193.00 | | 93 646.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 2 210.00 | | 1 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 772.00 | 386 856.00 | | 597 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 923.00 | 1 155 826.00 | | 1 276 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 363.00 | 106 545.00 | 24 864.00 | 1 411 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 1 050.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 520.00 | 105 495.00 | 24 864.00 | 1 409 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 890.00 | 7.00 | 834.00 | 17 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 537.00 | 7.00 | 834.00 | 104 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 329.00 | 165 329.00 | | 165 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 986.00 | 26 056.00 | 106 735.00 | 166 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 897.00 | 72 224.00 | 1 673.00 | 73 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 772.00 | 456 842.00 | 106 735.00 | 597 772.00 |