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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 3 797.00 | 366.00 | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 149 747.00 | 38 362.00 | 111 385.00 | 149 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 415.00 | 53 299.00 | 12 116.00 | 65 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 311 005.00 | 95 457.00 | 215 548.00 | 311 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 626.00 | 11 230.00 | 55 396.00 | 66 626.00 |
BZ Autres créances | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
CF Disponibilités | 271 224.00 | | 271 224.00 | 271 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 597.00 | 11 230.00 | 1 610 367.00 | 1 621 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 603.00 | 106 687.00 | 1 825 915.00 | 1 932 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10 024.00 | 10 063.00 | | 10 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 951 591.00 | 821 224.00 | | 951 591.00 |
242 Autres charges externes. | 368 633.00 | 349 976.00 | | 368 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 505.00 | 3 377.00 | | 8 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 324.00 | 357 807.00 | | 382 324.00 |
252 Charges sociales | 127 538.00 | 125 857.00 | | 127 538.00 |
262 Autres charges | 10 107.00 | 7 682.00 | | 10 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 233.00 | -57 691.00 | | 29 233.00 |
280 Produits financiers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 39 500.00 | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 117.00 | 8 570.00 | | 6 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 154.00 | -27 293.00 | | 31 154.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
DH Report à nouveau | -27 293.00 | | | -27 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 154.00 | -27 293.00 | | 31 154.00 |
DL TOTAL (I) | 243 835.00 | 212 682.00 | | 243 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 12 069.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 908.00 | 328 953.00 | | 187 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | 43 719.00 | | 58 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 475.00 | 110 919.00 | | 119 475.00 |
EA Autres dettes | 1 215 240.00 | 4 788.00 | | 1 215 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 080.00 | 500 542.00 | | 1 582 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 915.00 | 716 223.00 | | 1 825 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 972.00 | | | 310 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 785.00 | 23 663.00 | 4 991.00 | 76 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 370.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 358.00 | 23 294.00 | 4 991.00 | 73 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 333.00 | 1 215 333.00 | | 1 215 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 373.00 | 135 373.00 | | 135 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 172.00 | 1 394 172.00 | | 1 394 172.00 |