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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 149 747.00 | 98 261.00 | 51 486.00 | 149 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 059.00 | 57 608.00 | 10 451.00 | 68 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 776.00 | 172 041.00 | 142 735.00 | 314 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 308 967.00 | | 308 967.00 | 308 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 743.00 | | 369 743.00 | 369 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 519.00 | 172 041.00 | 512 478.00 | 684 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
DH Report à nouveau | -6 589.00 | -39 901.00 | | -6 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 626.00 | 33 313.00 | | 115 626.00 |
DL TOTAL (I) | 174 932.00 | 59 306.00 | | 174 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 684.00 | 223.00 | | 123 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 131.00 | 269 273.00 | | 14 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 23 021.00 | | 31 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 704.00 | 136 596.00 | | 161 704.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | 6 595.00 | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 547.00 | 435 708.00 | | 337 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 478.00 | 495 014.00 | | 512 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 547.00 | 435 708.00 | | 337 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 223.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 225.00 | | 1 551.00 | 313 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 254.00 | | 1 551.00 | 216 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 506.00 | 18 535.00 | | 153 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 334.00 | 18 535.00 | | 137 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
VI Groupe et associés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VW T.V.A. | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 547.00 | 337 547.00 | | 337 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 4 585.00 | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 264.00 | 288 073.00 | | 178 264.00 |
ST Autres comptes | 84 133.00 | 89 754.00 | | 84 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 480.00 | 39 464.00 | | 40 480.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 554.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 2 910.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 198.00 | 7 495.00 | | 4 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 959.00 | 417 845.00 | | 302 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |