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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AP Constructions | 149 746.00 | 68 311.00 | 81 435.00 | 149 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 289.00 | 64 309.00 | 4 979.00 | 69 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 889.00 | 148 793.00 | 178 096.00 | 326 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 245.00 | 11 229.00 | 45 016.00 | 56 245.00 |
BZ Autres créances | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 328.00 | 11 229.00 | 134 098.00 | 145 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 218.00 | 160 023.00 | 312 194.00 | 472 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DH Report à nouveau | -189 247.00 | | | -189 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 346.00 | | | 149 346.00 |
DL TOTAL (I) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 201.00 | | | 286 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 194.00 | | | 312 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 201.00 | | | 286 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 204.00 | | 12 563.00 | 315 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 326 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 219 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 960.00 | | 12 010.00 | 84 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 360.00 | | 553.00 | 219 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 660.00 | 32 010.00 | 877.00 | 117 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 12 010.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 498.00 | 20 000.00 | 877.00 | 113 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VI Groupe et associés | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VP Divers | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
VW T.V.A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 201.00 | 286 201.00 | | 286 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
ST Autres comptes | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
YT Sous‐traitance | 477.00 | | | 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 260.00 | | | 178 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |