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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AP Constructions | 149 746.00 | 53 336.00 | 96 410.00 | 149 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 613.00 | 60 161.00 | 9 451.00 | 69 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 204.00 | 117 660.00 | 197 543.00 | 315 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 744.00 | 11 229.00 | 8 514.00 | 19 744.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 036.00 | 11 229.00 | 42 806.00 | 54 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 241.00 | 128 890.00 | 240 350.00 | 369 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DH Report à nouveau | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 107.00 | | | -193 107.00 |
DL TOTAL (I) | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 623.00 | | | 189 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 350.00 | | | 240 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 623.00 | | | 189 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 005.00 | | 4 198.00 | 311 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 161.00 | | 4 198.00 | 215 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 457.00 | 22 203.00 | | 95 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 365.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 660.00 | 21 837.00 | | 91 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
VI Groupe et associés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VP Divers | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 623.00 | 189 623.00 | | 189 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
ST Autres comptes | 84 526.00 | | | 84 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
YT Sous‐traitance | 134 679.00 | | | 134 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 992.00 | | | 272 992.00 |