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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 732.00 | 8 756.00 | 1 976.00 | 10 732.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 149 747.00 | 120 723.00 | 29 024.00 | 149 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 805.00 | 35 531.00 | 18 274.00 | 53 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 082.00 | 165 010.00 | 140 072.00 | 305 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 300.00 | 9 500.00 | 6 800.00 | 16 300.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 318 681.00 | | 318 681.00 | 318 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 259.00 | 9 500.00 | 335 759.00 | 345 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 341.00 | 174 510.00 | 475 831.00 | 650 341.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
DH Report à nouveau | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 845.00 | 63 775.00 | | 65 845.00 |
DL TOTAL (I) | 215 972.00 | 180 907.00 | | 215 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 392.00 | 97 639.00 | | 71 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 635.00 | 42 278.00 | | 57 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 10 460.00 | | 8 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 785.00 | 86 346.00 | | 76 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 324.00 | | |
EA Autres dettes | 45 626.00 | 52 229.00 | | 45 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 860.00 | 293 275.00 | | 259 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 831.00 | 474 182.00 | | 475 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 860.00 | 293 275.00 | | 259 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 146.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 277.00 | | 17 300.00 | 305 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 495.00 | 305 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 495.00 | 203 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 746.00 | | 7 300.00 | 213 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 060.00 | 11 444.00 | 17 495.00 | 171 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | 533.00 | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 837.00 | 10 911.00 | 17 495.00 | 162 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
VI Groupe et associés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 860.00 | 259 860.00 | | 259 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 2 985.00 | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 255.00 | 204 871.00 | | 199 255.00 |
ST Autres comptes | 94 543.00 | 103 132.00 | | 94 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 480.00 | 34 148.00 | | 42 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | 2 290.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 416.00 | 5 274.00 | | 4 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 237.00 | 140 793.00 | | 135 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 022.00 | 65 729.00 | | 59 022.00 |
ZE Dividendes | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 278.00 | 342 151.00 | | 336 278.00 |